晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.27 -0.07 15.77 14.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.2700
22/05/25 14.3400
22/05/24 14.2800
22/05/23 14.3200
22/05/20 14.4300
22/05/19 14.5200
22/05/18 14.6500
22/05/17 14.6600
22/05/16 14.7700
22/05/13 14.8300
日期 淨值
22/05/12 14.8200
22/05/11 14.7000
22/05/10 14.6800
22/05/09 14.8000
22/05/06 14.8500
22/05/05 14.9100
22/05/04 15.0000
22/05/03 15.0100
22/04/29 15.0400
22/04/28 15.1200
日期 淨值
22/04/27 15.0200
22/04/26 14.9200
22/04/25 14.8900
22/04/22 14.8300
22/04/21 14.7400
22/04/20 14.7900
22/04/19 14.9000
22/04/14 14.7800
22/04/13 14.8600
22/04/12 14.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.53 -3.39 -5.89 -5.44 -0.01 0.98 8.88

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1993/07/19 基金代碼 PLZ69
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 466400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網