晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.36 -0.01 15.55 13.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.3600
21/10/20 15.3700
21/10/19 15.3300
21/10/18 15.4200
21/10/15 15.3200
21/10/14 15.2400
21/10/13 15.3000
21/10/12 15.3400
21/10/11 15.3500
21/10/07 15.4400
日期 淨值
21/10/06 15.5400
21/10/05 15.4900
21/10/04 15.4800
21/10/01 15.5300
21/09/30 15.5500
21/09/29 15.4200
21/09/28 15.4300
21/09/27 15.4000
21/09/24 15.3800
21/09/23 15.3900
日期 淨值
21/09/22 15.3400
21/09/21 15.3300
21/09/16 15.3700
21/09/15 15.2700
21/09/14 15.3000
21/09/13 15.3100
21/09/10 15.2300
21/09/09 15.2100
21/09/08 15.2200
21/09/07 15.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 1.01 3.33 7.54 1.00 0.44 4.68

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1993/07/19 基金代碼 PLZ69
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 567900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網