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基金名稱:

霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 35.6 -0.56 44.34 30.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 35.6000
20/05/21 36.1600
20/05/20 36.5000
20/05/19 36.1900
20/05/18 35.8500
20/05/15 35.7200
20/05/14 35.8000
20/05/13 36.3100
20/05/12 36.3600
20/05/11 36.6300
日期 淨值
20/05/07 35.9900
20/05/06 36.1100
20/05/05 35.7400
20/05/01 36.1000
20/04/29 36.5300
20/04/28 36.2000
20/04/27 35.7700
20/04/24 35.7200
20/04/23 35.9300
20/04/22 35.3700
日期 淨值
20/04/21 35.0200
20/04/20 35.6300
20/04/17 36.1400
20/04/16 34.8700
20/04/15 34.6300
20/04/14 34.9500
20/04/09 34.9600
20/04/08 34.7100
20/04/07 35.2200
20/04/06 34.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -2.39 -9.09 -8.53 0.01 0.82 31.02

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/09/27 基金代碼 PLZ67
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 445200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網