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基金名稱：霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 63.51 | 1.35 | 67.48 | 41.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 63.5100 |
| 26/03/04 | 62.1600 |
| 26/03/03 | 63.8900 |
| 26/03/02 | 65.9700 |
| 26/02/27 | 66.5900 |
| 26/02/26 | 67.4800 |
| 26/02/25 | 67.2600 |
| 26/02/24 | 66.0500 |
| 26/02/23 | 65.9200 |
| 26/02/20 | 65.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/19 | 65.1000 |
| 26/02/13 | 64.2800 |
| 26/02/12 | 65.0900 |
| 26/02/11 | 64.3000 |
| 26/02/10 | 63.8900 |
| 26/02/09 | 63.2500 |
| 26/02/06 | 62.4700 |
| 26/02/05 | 62.6300 |
| 26/02/04 | 63.6600 |
| 26/02/03 | 63.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 62.9400 |
| 26/01/29 | 63.8700 |
| 26/01/28 | 63.3700 |
| 26/01/27 | 62.7500 |
| 26/01/26 | 61.8900 |
| 26/01/23 | 62.2500 |
| 26/01/22 | 62.0900 |
| 26/01/21 | 61.5300 |
| 26/01/20 | 60.9600 |
| 26/01/19 | 62.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.72 | 6.55 | 12.17 | 23.54 | 0.51 | 1.18 | 15.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/27 | 基金代碼 | PLZ67 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 734400 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合，以達成資產價值的長期資本成長為目標。本基金主要投資其淨資產價值至少 70％於設立在(一個或一個以上)新興市場國家之公司、或將其主要資產投資在(一個或一個以上)設立於新興市場國家公司的公司，或者在(一個或一個以上)新興市場國家公司進行營業之發行人等所發行之股票及股票相關之有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」