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基金名稱：霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 43.17 | 0.87 | 47.66 | 39.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 43.1700 |
| 22/05/19 | 42.3000 |
| 22/05/18 | 43.4000 |
| 22/05/17 | 43.0400 |
| 22/05/16 | 42.3600 |
| 22/05/13 | 42.3500 |
| 22/05/12 | 41.5100 |
| 22/05/11 | 42.1000 |
| 22/05/10 | 41.8900 |
| 22/05/09 | 42.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 42.7900 |
| 22/05/05 | 44.0400 |
| 22/05/04 | 44.1900 |
| 22/05/03 | 44.4400 |
| 22/04/29 | 44.6500 |
| 22/04/28 | 43.7800 |
| 22/04/27 | 42.8200 |
| 22/04/26 | 42.8200 |
| 22/04/25 | 42.4800 |
| 22/04/22 | 43.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 43.1900 |
| 22/04/20 | 43.7300 |
| 22/04/19 | 43.9900 |
| 22/04/14 | 44.2400 |
| 22/04/13 | 44.4400 |
| 22/04/12 | 43.9000 |
| 22/04/11 | 43.9300 |
| 22/04/08 | 44.6000 |
| 22/04/07 | 44.6100 |
| 22/04/06 | 44.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.69 | -2.13 | -4.47 | -4.56 | -0.05 | 0.85 | 16.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/27 | 基金代碼 | PLZ67 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 527900 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」