晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 46.03 0.25 51.58 42.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 46.0300
21/10/14 45.7800
21/10/13 45.3600
21/10/12 45.1900
21/10/11 45.6800
21/10/07 45.1400
21/10/06 44.2200
21/10/05 44.4400
21/10/04 44.5300
21/10/01 44.7000
日期 淨值
21/09/30 45.1500
21/09/29 44.7900
21/09/28 45.0400
21/09/27 45.0100
21/09/24 44.9300
21/09/23 45.0100
21/09/22 44.2200
21/09/21 44.1900
21/09/16 44.8900
21/09/15 45.0200
日期 淨值
21/09/14 45.4700
21/09/13 45.6400
21/09/10 45.7900
21/09/09 45.4900
21/09/08 46.3300
21/09/07 46.0600
21/09/06 46.1700
21/09/03 45.9000
21/09/02 45.8200
21/09/01 45.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 0.61 0.13 -0.23 0.17 0.95 16.45

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/09/27 基金代碼 PLZ67
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 589100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網