晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 43.17 0.87 47.66 39.9

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 43.1700
22/05/19 42.3000
22/05/18 43.4000
22/05/17 43.0400
22/05/16 42.3600
22/05/13 42.3500
22/05/12 41.5100
22/05/11 42.1000
22/05/10 41.8900
22/05/09 42.1300
日期 淨值
22/05/06 42.7900
22/05/05 44.0400
22/05/04 44.1900
22/05/03 44.4400
22/04/29 44.6500
22/04/28 43.7800
22/04/27 42.8200
22/04/26 42.8200
22/04/25 42.4800
22/04/22 43.1500
日期 淨值
22/04/21 43.1900
22/04/20 43.7300
22/04/19 43.9900
22/04/14 44.2400
22/04/13 44.4400
22/04/12 43.9000
22/04/11 43.9300
22/04/08 44.6000
22/04/07 44.6100
22/04/06 44.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -2.13 -4.47 -4.56 -0.05 0.85 16.78

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/09/27 基金代碼 PLZ67
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 527900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網