基金名稱：
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 35.6 | -0.56 | 44.34 | 30.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 35.6000 |
| 20/05/21 | 36.1600 |
| 20/05/20 | 36.5000 |
| 20/05/19 | 36.1900 |
| 20/05/18 | 35.8500 |
| 20/05/15 | 35.7200 |
| 20/05/14 | 35.8000 |
| 20/05/13 | 36.3100 |
| 20/05/12 | 36.3600 |
| 20/05/11 | 36.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 35.9900 |
| 20/05/06 | 36.1100 |
| 20/05/05 | 35.7400 |
| 20/05/01 | 36.1000 |
| 20/04/29 | 36.5300 |
| 20/04/28 | 36.2000 |
| 20/04/27 | 35.7700 |
| 20/04/24 | 35.7200 |
| 20/04/23 | 35.9300 |
| 20/04/22 | 35.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 35.0200 |
| 20/04/20 | 35.6300 |
| 20/04/17 | 36.1400 |
| 20/04/16 | 34.8700 |
| 20/04/15 | 34.6300 |
| 20/04/14 | 34.9500 |
| 20/04/09 | 34.9600 |
| 20/04/08 | 34.7100 |
| 20/04/07 | 35.2200 |
| 20/04/06 | 34.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.38 | -2.39 | -9.09 | -8.53 | 0.01 | 0.82 | 31.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/27 | 基金代碼 | PLZ67 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 445200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」