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基金名稱：霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 46.03 | 0.25 | 51.58 | 42.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 46.0300 |
| 21/10/14 | 45.7800 |
| 21/10/13 | 45.3600 |
| 21/10/12 | 45.1900 |
| 21/10/11 | 45.6800 |
| 21/10/07 | 45.1400 |
| 21/10/06 | 44.2200 |
| 21/10/05 | 44.4400 |
| 21/10/04 | 44.5300 |
| 21/10/01 | 44.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 45.1500 |
| 21/09/29 | 44.7900 |
| 21/09/28 | 45.0400 |
| 21/09/27 | 45.0100 |
| 21/09/24 | 44.9300 |
| 21/09/23 | 45.0100 |
| 21/09/22 | 44.2200 |
| 21/09/21 | 44.1900 |
| 21/09/16 | 44.8900 |
| 21/09/15 | 45.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 45.4700 |
| 21/09/13 | 45.6400 |
| 21/09/10 | 45.7900 |
| 21/09/09 | 45.4900 |
| 21/09/08 | 46.3300 |
| 21/09/07 | 46.0600 |
| 21/09/06 | 46.1700 |
| 21/09/03 | 45.9000 |
| 21/09/02 | 45.8200 |
| 21/09/01 | 45.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.13 | 0.61 | 0.13 | -0.23 | 0.17 | 0.95 | 16.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/09/27 | 基金代碼 | PLZ67 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 589100 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.25 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」