晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 53.34 -0.02 62.21 49.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 53.3400
21/10/15 53.3600
21/10/14 53.0800
21/10/13 52.3700
21/10/12 52.1300
21/10/11 52.7400
21/10/07 52.1100
21/10/06 50.9500
21/10/05 51.4500
21/10/04 51.6700
日期 淨值
21/10/01 51.7000
21/09/30 52.1600
21/09/29 52.1500
21/09/28 52.5400
21/09/27 52.6300
21/09/24 52.6400
21/09/23 52.6600
21/09/22 51.8200
21/09/21 51.7900
21/09/16 52.7500
日期 淨值
21/09/15 53.1700
21/09/14 53.5900
21/09/13 53.6700
21/09/10 54.0900
21/09/09 53.7500
21/09/08 54.6800
21/09/07 54.6200
21/09/06 54.7100
21/09/03 54.4000
21/09/02 54.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -0.10 -2.39 -3.20 0.16 1.05 15.51

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ66
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 589100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網