晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 45.59 0.39 57.04 43.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 45.5900
22/05/17 45.2000
22/05/16 44.1500
22/05/13 43.9300
22/05/12 43.2700
22/05/11 44.3400
22/05/10 44.1500
22/05/09 44.3700
22/05/06 45.2400
22/05/05 46.6200
日期 淨值
22/05/04 46.4600
22/05/03 46.6100
22/04/29 47.1100
22/04/28 45.9000
22/04/27 45.3600
22/04/26 45.7100
22/04/25 45.4900
22/04/22 46.6100
22/04/21 47.0200
22/04/20 47.4100
日期 淨值
22/04/19 47.4100
22/04/14 48.1800
22/04/13 48.0500
22/04/12 47.6500
22/04/11 47.8700
22/04/08 48.4700
22/04/07 48.5300
22/04/06 48.9700
22/04/05 50.2200
22/03/31 49.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.68 -6.99 -10.11 -12.93 -0.32 1.01 15.89

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ66
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 527900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網