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基金名稱:

霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 39.66 -0.26 49.2 32.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 39.6600
20/05/20 39.9200
20/05/19 39.6400
20/05/18 38.7000
20/05/15 38.5500
20/05/14 38.5700
20/05/13 39.3800
20/05/12 39.3300
20/05/11 39.5600
20/05/07 38.7800
日期 淨值
20/05/06 38.9500
20/05/05 38.6600
20/05/01 39.5800
20/04/29 39.5600
20/04/28 39.3200
20/04/27 38.7500
20/04/24 38.4500
20/04/23 38.6500
20/04/22 38.3900
20/04/21 37.8800
日期 淨值
20/04/20 38.6500
20/04/17 39.1000
20/04/16 37.8700
20/04/15 37.7100
20/04/14 38.1900
20/04/09 37.9000
20/04/08 37.6700
20/04/07 38.2500
20/04/06 36.8200
20/04/03 36.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 1.38 -6.88 -7.44 0.01 0.89 32.81

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ66
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 445200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網