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基金名稱：霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/15 | 65.68 | 0.49 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 65.6800 |
| 19/10/14 | 65.1900 |
| 19/10/11 | 65.7200 |
| 19/10/10 | 65.6900 |
| 19/10/07 | 65.1700 |
| 19/10/04 | 65.2700 |
| 19/10/03 | 64.8800 |
| 19/10/02 | 65.3900 |
| 19/10/01 | 66.2100 |
| 19/09/30 | 66.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/27 | 67.2800 |
| 19/09/25 | 67.3700 |
| 19/09/24 | 67.6500 |
| 19/09/23 | 68.1600 |
| 19/09/20 | 68.1900 |
| 19/09/19 | 68.3900 |
| 19/09/18 | 68.6100 |
| 19/09/17 | 68.4900 |
| 19/09/16 | 68.9200 |
| 19/09/13 | 67.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/12 | 67.5000 |
| 19/09/10 | 66.9400 |
| 19/09/09 | 66.9600 |
| 19/09/06 | 67.0500 |
| 19/09/05 | 66.9500 |
| 19/09/04 | 66.5600 |
| 19/09/03 | 65.6100 |
| 19/09/02 | 66.1400 |
| 19/08/30 | 65.8300 |
| 19/08/29 | 65.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.25 | -1.91 | 0.94 | 6.64 | 0.22 | 0.79 | 14.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/03/24 | 基金代碼 | PLZ59 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Michael Levy/Matthias Siller | 保管機構 | Northern Trust Global Services SE |
| 基金規模 | 36500 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 經由投資在俄羅斯及獨立國協其他會員國營運之公司，達成長期資本成長。資本主要投入股票與股票相關證券。為求達成投資目標，本公司將全程佈局總資產至少 70%，投資於位於俄羅斯，或於俄羅斯執行主要經濟活動之個股與股票相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」