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基金名稱:

霸菱全球農業基金-A類美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.553 0.041 3.205 1.881

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.5530
20/05/27 2.5120
20/05/26 2.4480
20/05/22 2.3960
20/05/21 2.4090
20/05/20 2.3950
20/05/19 2.3950
20/05/18 2.3470
20/05/15 2.3040
20/05/14 2.3010
日期 淨值
20/05/13 2.3760
20/05/12 2.4090
20/05/11 2.4180
20/05/07 2.3580
20/05/06 2.3830
20/05/05 2.3600
20/05/04 2.3540
20/05/01 2.4170
20/04/29 2.4540
20/04/28 2.4370
日期 淨值
20/04/27 2.4000
20/04/24 2.3750
20/04/23 2.3390
20/04/22 2.3430
20/04/21 2.3480
20/04/20 2.3780
20/04/17 2.3970
20/04/16 2.3640
20/04/15 2.3800
20/04/14 2.4160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 3.94 -6.71 -9.65 -0.07 1.06 27.43

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/03/05 基金代碼 PLZ58
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Duncan Goodwin 保管機構 National Westminster Bank PLC
基金規模 31000 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網