晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 4.224 -0.025 4.38 2.901

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 4.2240
21/10/21 4.2490
21/10/20 4.2270
21/10/19 4.2120
21/10/18 4.1790
21/10/15 4.1920
21/10/14 4.1550
21/10/13 4.1330
21/10/12 4.1420
21/10/11 4.1160
日期 淨值
21/10/07 4.1090
21/10/06 4.0590
21/10/05 4.0920
21/10/04 4.1130
21/10/01 4.0220
21/09/30 4.0870
21/09/29 4.1100
21/09/28 4.0860
21/09/27 4.0870
21/09/24 4.0840
日期 淨值
21/09/23 4.0500
21/09/22 4.0160
21/09/21 4.0210
21/09/16 4.1240
21/09/15 4.0490
21/09/14 4.0820
21/09/13 4.0630
21/09/10 4.0610
21/09/09 4.0570
21/09/08 4.1030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.41 5.87 3.97 12.07 0.74 1.27 13.33

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/03/05 基金代碼 PLZ58
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 59400 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網