晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.526 -0.036 3.852 3.343

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.5260
25/02/12 3.5620
25/02/11 3.5480
25/02/10 3.5370
25/02/07 3.5270
25/02/06 3.5600
25/02/05 3.5960
25/02/04 3.5850
25/02/03 3.5690
25/01/31 3.6710
日期 淨值
25/01/23 3.5740
25/01/22 3.6010
25/01/21 3.5630
25/01/20 3.5530
25/01/17 3.5330
25/01/16 3.5040
25/01/15 3.4880
25/01/14 3.4640
25/01/13 3.3430
25/01/10 3.3730
日期 淨值
25/01/09 3.3720
25/01/08 3.3890
25/01/07 3.4160
25/01/06 3.4230
25/01/03 3.3860
25/01/02 3.4170
24/12/31 3.3900
24/12/30 3.4070
24/12/27 3.4090
24/12/24 3.3970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.47 0.40 -1.58 -3.26 -0.08 0.92 12.78

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2010/03/05 基金代碼 PLZ58
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trust and Depositary Services Limited
基金規模 74500 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網