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基金名稱:

霸菱全球農業基金-A類歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.312 0.04 2.863 1.744

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.3120
20/05/27 2.2720
20/05/26 2.2270
20/05/22 2.1900
20/05/21 2.1860
20/05/20 2.1790
20/05/19 2.1760
20/05/18 2.1630
20/05/15 2.1240
20/05/14 2.1260
日期 淨值
20/05/13 2.1800
20/05/12 2.2160
20/05/11 2.2280
20/05/07 2.1770
20/05/06 2.1990
20/05/05 2.1710
20/05/04 2.1460
20/05/01 2.1940
20/04/29 2.2550
20/04/28 2.2320
日期 淨值
20/04/27 2.2050
20/04/24 2.1960
20/04/23 2.1630
20/04/22 2.1490
20/04/21 2.1610
20/04/20 2.1820
20/04/17 2.2050
20/04/16 2.1660
20/04/15 2.1750
20/04/14 2.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 3.51 -6.75 -9.15 -0.06 1.06 27.73

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ56
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Duncan Goodwin 保管機構 National Westminster Bank PLC
基金規模 31000 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網