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基金名稱:

霸菱全球農業基金-A類歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 2.416 -0.013 2.863 1.744

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 2.4160
20/09/24 2.4290
20/09/23 2.4790
20/09/22 2.4500
20/09/21 2.4820
20/09/18 2.5280
20/09/17 2.4960
20/09/16 2.5130
20/09/15 2.5090
20/09/14 2.4970
日期 淨值
20/09/11 2.4700
20/09/10 2.4500
20/09/09 2.4570
20/09/08 2.4640
20/09/07 2.4720
20/09/04 2.4650
20/09/03 2.5050
20/09/02 2.4940
20/09/01 2.4360
20/08/28 2.4690
日期 淨值
20/08/27 2.4840
20/08/26 2.4650
20/08/25 2.4700
20/08/24 2.4570
20/08/21 2.4480
20/08/20 2.4490
20/08/19 2.4630
20/08/18 2.4660
20/08/17 2.4660
20/08/14 2.4640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 2.18 8.60 -1.57 -0.03 1.18 35.43

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ56
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 34500 百萬英鎊 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0175
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網