晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 3.622 0.021 3.622 2.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 3.6220
21/10/19 3.6010
21/10/18 3.5940
21/10/15 3.6000
21/10/14 3.5670
21/10/13 3.5630
21/10/12 3.5740
21/10/11 3.5480
21/10/07 3.5440
21/10/06 3.5070
日期 淨值
21/10/05 3.5190
21/10/04 3.5290
21/10/01 3.4620
21/09/30 3.5220
21/09/29 3.5150
21/09/28 3.4870
21/09/27 3.4800
21/09/24 3.4700
21/09/23 3.4460
21/09/22 3.4120
日期 淨值
21/09/21 3.4160
21/09/16 3.4940
21/09/15 3.4120
21/09/14 3.4480
21/09/13 3.4400
21/09/10 3.4220
21/09/09 3.4180
21/09/08 3.4610
21/09/07 3.4740
21/09/06 3.4840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.74 7.69 6.85 15.44 0.72 0.57 14.08

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ56
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 59400 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網