晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 3.486 -0.033 3.589 2.124

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 3.4860
21/05/12 3.5190
21/05/11 3.5250
21/05/10 3.5890
21/05/07 3.5580
21/05/06 3.5350
21/05/05 3.5300
21/05/04 3.5120
21/04/30 3.4850
21/04/28 3.5130
日期 淨值
21/04/27 3.4830
21/04/26 3.4510
21/04/23 3.4160
21/04/22 3.4390
21/04/21 3.3900
21/04/20 3.4290
21/04/19 3.4680
21/04/16 3.4530
21/04/15 3.4670
21/04/14 3.4110
日期 淨值
21/04/13 3.4290
21/04/12 3.4210
21/04/09 3.4190
21/04/08 3.4160
21/04/07 3.4280
21/04/06 3.4370
21/04/01 3.4330
21/03/31 3.4350
21/03/30 3.4260
21/03/29 3.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.83 4.43 14.69 30.92 1.06 0.40 13.15

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ56
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Clive Burstow/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 51400 百萬英鎊 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網