晴時多雲

基金名稱:霸菱全球農業基金-A類歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 3.379 -0.043 3.564 3.212

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 3.3790
25/02/12 3.4220
25/02/11 3.4270
25/02/10 3.4170
25/02/07 3.3860
25/02/06 3.4260
25/02/05 3.4420
25/02/04 3.4620
25/02/03 3.4700
25/01/31 3.5260
日期 淨值
25/01/23 3.4240
25/01/22 3.4370
25/01/21 3.4300
25/01/20 3.4300
25/01/17 3.4180
25/01/16 3.3940
25/01/15 3.3750
25/01/14 3.3670
25/01/13 3.2680
25/01/10 3.2630
日期 淨值
25/01/09 3.2630
25/01/08 3.2800
25/01/07 3.2700
25/01/06 3.2740
25/01/03 3.2780
25/01/02 3.2960
24/12/31 3.2460
24/12/30 3.2500
24/12/27 3.2550
24/12/24 3.2570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 0.72 1.27 0.02 -0.01 0.53 10.31

基本資料

海外發行公司 霸菱投資傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2009/01/16 基金代碼 PLZ56
註冊地 英國 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 James Govan/Piers Aldred 保管機構 NatWest Trust and Depositary Services Limited
基金規模 74500 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將藉由直接及間接投資至少 70%之總資產於任何公司之股票及股權相關證券,包括設於已開發或新興市場之公司,且發行人或控股公司之大部分收入來自與品栽種或養殖商品有關之活動,即一般所知的農產品或軟性商品,以達成其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網