基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/11/05 | 38.691 | -0.059 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/11/05 | 38.6910 |
21/11/04 | 38.7500 |
21/11/03 | 38.5700 |
21/11/02 | 38.5300 |
21/11/01 | 38.4600 |
21/10/29 | 38.6300 |
21/10/28 | 38.6200 |
21/10/27 | 38.6700 |
21/10/26 | 38.9000 |
21/10/22 | 38.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/21 | 38.8500 |
21/10/20 | 38.9000 |
21/10/19 | 38.6400 |
21/10/18 | 38.4000 |
21/10/15 | 38.3100 |
21/10/14 | 38.1400 |
21/10/13 | 37.7600 |
21/10/12 | 37.7900 |
21/10/11 | 38.0600 |
21/10/07 | 37.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/06 | 37.0200 |
21/10/05 | 37.1500 |
21/10/04 | 37.4200 |
21/10/01 | 37.2900 |
21/09/30 | 37.7200 |
21/09/29 | 37.7900 |
21/09/28 | 37.9800 |
21/09/27 | 38.0600 |
21/09/24 | 38.0800 |
21/09/23 | 38.0900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.17 | 1.16 | 0.15 | 0.87 | 0.17 | 0.83 | 10.45 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱環球機會傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 2007/07/05 | 基金代碼 | PLZ55 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | James Leung | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 103600 百萬美元 (2021/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.025 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」