晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 38.14 0.38 41.85 35.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 38.1400
21/10/13 37.7600
21/10/12 37.7900
21/10/11 38.0600
21/10/07 37.7200
21/10/06 37.0200
21/10/05 37.1500
21/10/04 37.4200
21/10/01 37.2900
21/09/30 37.7200
日期 淨值
21/09/29 37.7900
21/09/28 37.9800
21/09/27 38.0600
21/09/24 38.0800
21/09/23 38.0900
21/09/22 37.8200
21/09/21 37.8300
21/09/16 38.4200
21/09/15 38.4800
21/09/14 38.7500
日期 淨值
21/09/13 38.8900
21/09/10 39.1200
21/09/09 38.9300
21/09/08 39.3100
21/09/07 39.4000
21/09/06 39.3400
21/09/03 39.2000
21/09/02 39.2100
21/09/01 39.1300
21/08/31 39.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -2.07 -1.76 -0.86 0.17 1.14 10.02

基本資料

海外發行公司 霸菱環球機會傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2007/07/05 基金代碼 PLZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 115300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網