晴時多雲

top
基金名稱:

霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 33.14 -0.42 36.86 29.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 33.1400
20/05/21 33.5600
20/05/20 33.5500
20/05/19 33.3900
20/05/18 33.1000
20/05/15 32.7800
20/05/14 32.8000
20/05/13 33.1800
20/05/12 33.3000
20/05/11 33.2300
日期 淨值
20/05/07 32.9500
20/05/06 32.9200
20/05/05 32.7400
20/05/01 32.9700
20/04/29 33.1400
20/04/28 33.2600
20/04/27 32.9100
20/04/24 32.7600
20/04/23 32.7000
20/04/22 32.6400
日期 淨值
20/04/21 32.5200
20/04/20 32.8500
20/04/17 33.2300
20/04/16 32.5300
20/04/15 32.5300
20/04/14 32.5700
20/04/09 32.2300
20/04/08 31.8100
20/04/07 32.4000
20/04/06 31.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 1.27 -2.66 -2.78 0.02 0.52 20.30

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2007/07/05 基金代碼 PLZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung/Jade Fu 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 98500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網