晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 38.01 -0.61 41.85 32.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 38.0100
21/05/12 38.6200
21/05/11 38.6800
21/05/10 39.3300
21/05/07 39.3000
21/05/06 39.2500
21/05/05 39.1400
21/05/04 39.3800
21/04/30 39.6000
21/04/28 39.8400
日期 淨值
21/04/27 39.8700
21/04/26 39.8000
21/04/23 39.5900
21/04/22 39.4700
21/04/21 39.1800
21/04/20 39.5400
21/04/19 39.6500
21/04/16 39.5100
21/04/15 39.3100
21/04/14 39.3300
日期 淨值
21/04/13 39.0700
21/04/12 39.1200
21/04/09 39.3000
21/04/08 39.3800
21/04/07 39.3800
21/04/06 39.4000
21/04/01 39.0000
21/03/31 38.6300
21/03/30 38.6600
21/03/29 38.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -4.47 -2.35 3.73 0.46 0.78 10.29

基本資料

海外發行公司 霸菱環球機會傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2007/07/05 基金代碼 PLZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 118100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網