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基金名稱:

霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 35.14 -0.15 36.93 29.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 35.1400
20/09/24 35.2900
20/09/23 35.8000
20/09/22 35.7200
20/09/21 35.7700
20/09/18 36.2500
20/09/17 36.1600
20/09/16 36.5100
20/09/15 36.4400
20/09/14 36.2600
日期 淨值
20/09/11 35.9800
20/09/10 36.0700
20/09/09 35.8500
20/09/08 36.2400
20/09/07 36.1800
20/09/04 36.3300
20/09/03 36.9300
20/09/02 36.8400
20/09/01 36.6600
20/08/28 36.7500
日期 淨值
20/08/27 36.8300
20/08/26 36.6900
20/08/25 36.6300
20/08/24 36.4900
20/08/21 36.1300
20/08/20 36.0100
20/08/19 36.2800
20/08/18 36.3600
20/08/17 36.2700
20/08/14 36.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 -0.48 5.26 3.18 0.08 0.68 19.90

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2007/07/05 基金代碼 PLZ55
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 James Leung/Jade Fu 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 107400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網