晴時多雲

基金名稱:霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 62.8 0.03 65.23 45.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 62.8000
21/10/20 62.7700
21/10/19 62.4300
21/10/18 62.0800
21/10/15 62.2600
21/10/14 61.8200
21/10/13 61.2900
21/10/12 60.4400
21/10/11 59.9800
21/10/07 60.5700
日期 淨值
21/10/06 59.7100
21/10/05 60.5200
21/10/04 60.7600
21/10/01 60.7600
21/09/30 61.1400
21/09/29 61.5600
21/09/28 61.3100
21/09/27 62.6900
21/09/24 63.2300
21/09/23 63.9600
日期 淨值
21/09/22 62.9500
21/09/21 62.8400
21/09/16 63.8900
21/09/15 63.9900
21/09/14 64.2800
21/09/13 64.6500
21/09/10 64.6900
21/09/09 64.2000
21/09/08 64.6600
21/09/07 65.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 0.18 2.47 10.77 0.95 0.57 7.80

基本資料

海外發行公司 霸菱歐洲精選信託基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/08/15 基金代碼 PLZ49
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholas Williams/Colin Riddles/Rosemary Simm 保管機構 NatWest Trustee and Depositary Services Limited
基金規模 1711000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券,以尋求顯著之成長,同時投資於小型成長或具有投資利機之公司,以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網