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基金名稱:

霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 44.9 0.3 52.65 33.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 44.9000
20/05/27 44.6000
20/05/26 44.6300
20/05/22 43.2400
20/05/21 43.4500
20/05/20 43.1400
20/05/19 42.8000
20/05/18 42.7100
20/05/15 41.9400
20/05/14 41.7100
日期 淨值
20/05/13 42.6900
20/05/12 43.3300
20/05/11 43.2700
20/05/07 42.6500
20/05/06 42.5100
20/05/05 42.1900
20/05/04 41.6100
20/05/01 42.1300
20/04/29 42.6700
20/04/28 42.2200
日期 淨值
20/04/27 41.6800
20/04/24 41.3800
20/04/23 41.1300
20/04/22 40.7800
20/04/21 40.7600
20/04/20 41.2400
20/04/17 41.2500
20/04/16 40.6500
20/04/15 40.7100
20/04/14 41.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 7.44 -1.41 -2.85 0.02 1.05 27.90

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/08/15 基金代碼 PLZ49
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Nicholas Williams/Colin Riddles/Rosemary Simm 保管機構 Northern Trust Company
基金規模 1277000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券,以尋求顯著之成長,同時投資於小型成長或具有投資利機之公司,以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.08
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網