晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.4 -0.01 8.26 6.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.4000
22/05/25 6.4100
22/05/24 6.4100
22/05/23 6.4000
22/05/20 6.4000
22/05/19 6.4100
22/05/18 6.4600
22/05/17 6.4600
22/05/16 6.4600
22/05/13 6.4500
日期 淨值
22/05/12 6.4800
22/05/11 6.5000
22/05/10 6.5000
22/05/09 6.5400
22/05/06 6.5900
22/05/05 6.6200
22/05/04 6.6200
22/05/03 6.6100
22/04/29 7.1900
22/04/28 7.1800
日期 淨值
22/04/27 7.2100
22/04/26 7.2200
22/04/25 7.2300
22/04/22 7.2600
22/04/21 7.2700
22/04/20 7.2700
22/04/19 7.2800
22/04/14 7.3000
22/04/13 7.2900
22/04/12 7.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -6.02 -9.93 -12.60 -0.60 1.07 7.35

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2002/11/15 基金代碼 PLZ46
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 466400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網