晴時多雲

top
基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 17.21 -0.12 17.34 15.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 17.2100
20/01/20 17.3300
20/01/17 17.3400
20/01/16 17.1800
20/01/15 17.1800
20/01/14 17.2200
20/01/13 17.1700
20/01/10 17.2500
20/01/09 17.1900
20/01/08 17.2500
日期 淨值
20/01/07 17.2200
20/01/06 17.1300
20/01/03 17.1200
20/01/02 17.2500
19/12/31 17.0700
19/12/30 17.1700
19/12/24 17.2600
19/12/23 17.1600
19/12/20 17.0800
19/12/19 17.0000
日期 淨值
19/12/18 16.9900
19/12/17 16.9000
19/12/16 16.8200
19/12/13 16.8300
19/12/12 16.6100
19/12/11 16.6100
19/12/10 16.5400
19/12/09 16.6400
19/12/06 16.5400
19/12/05 16.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 5.75 5.57 0.22 0.85 14.15

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 333000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網