晴時多雲

基金名稱:霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 17.92 0.12 17.92 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 17.9200
21/05/07 17.8000
21/05/06 17.6300
21/05/05 17.4700
21/05/04 17.3800
21/04/30 17.3000
21/04/28 17.2500
21/04/27 17.1700
21/04/26 17.0900
21/04/23 16.9300
日期 淨值
21/04/22 17.0600
21/04/21 16.9400
21/04/20 17.1400
21/04/19 17.2600
21/04/16 17.2700
21/04/15 17.3000
21/04/14 16.9600
21/04/13 16.9700
21/04/12 17.0000
21/04/09 17.0900
日期 淨值
21/04/08 17.1400
21/04/07 17.2200
21/04/06 17.2700
21/04/01 17.1900
21/03/31 17.2500
21/03/30 17.2800
21/03/29 17.3500
21/03/26 17.0600
21/03/25 16.7700
21/03/24 16.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.76 7.93 14.14 24.75 0.53 0.38 20.37

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 338000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網