晴時多雲

基金名稱:霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 18.7 -0.07 18.77 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 18.7000
21/10/26 18.7700
21/10/22 18.5500
21/10/21 18.6200
21/10/20 18.6600
21/10/19 18.6200
21/10/18 18.6900
21/10/15 18.6500
21/10/14 18.4300
21/10/13 18.2200
日期 淨值
21/10/12 18.2100
21/10/11 18.2100
21/10/07 17.8500
21/10/06 17.6100
21/10/05 17.7300
21/10/04 17.6200
21/10/01 17.3800
21/09/30 17.5600
21/09/29 17.4900
21/09/28 17.4400
日期 淨值
21/09/27 17.3600
21/09/24 17.2700
21/09/23 17.1400
21/09/22 16.9400
21/09/21 16.8800
21/09/16 17.5000
21/09/15 17.1800
21/09/14 17.3400
21/09/13 17.2700
21/09/10 17.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.61 8.16 7.98 16.44 0.65 0.46 18.51

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 318500 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網