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基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 13.54 -0.07 9.94 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 13.5400
20/09/16 13.6100
20/09/15 13.5800
20/09/14 13.5100
20/09/11 13.4100
20/09/10 13.4500
20/09/09 13.4000
20/09/08 13.4600
20/09/07 13.5200
20/09/04 13.5700
日期 淨值
20/09/03 13.7500
20/09/02 13.7900
20/09/01 13.4700
20/08/28 13.5800
20/08/27 13.6800
20/08/26 13.6900
20/08/25 13.7400
20/08/24 13.6800
20/08/21 13.5500
20/08/20 13.6400
日期 淨值
20/08/19 13.6700
20/08/18 13.8000
20/08/17 13.7700
20/08/14 13.7300
20/08/13 13.8500
20/08/12 13.9100
20/08/11 13.9500
20/08/10 13.6500
20/08/07 13.5800
20/08/06 13.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 -1.00 9.24 -4.38 -0.03 0.80 49.12

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 278300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網