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基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 13.52 0.33 9.94 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 13.5200
20/05/29 13.1900
20/05/28 13.4000
20/05/27 13.3900
20/05/26 13.2400
20/05/22 13.0000
20/05/21 13.1000
20/05/20 13.0600
20/05/19 12.9600
20/05/18 12.8000
日期 淨值
20/05/15 12.3500
20/05/14 12.2800
20/05/13 12.7200
20/05/12 12.8200
20/05/11 12.9400
20/05/07 12.6700
20/05/06 12.7600
20/05/05 12.7000
20/05/01 12.5500
20/04/29 13.0100
日期 淨值
20/04/28 12.7600
20/04/27 12.5100
20/04/24 12.5100
20/04/23 12.2800
20/04/22 11.9700
20/04/21 11.8800
20/04/20 12.1200
20/04/17 12.1500
20/04/16 11.9100
20/04/15 12.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.44 8.27 -5.05 -9.65 -0.07 0.62 31.35

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 260600 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網