晴時多雲

基金名稱:霸菱全球資源基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 21.01 0.29 23.19 16.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 21.0100
22/08/11 20.7200
22/08/10 20.5000
22/08/09 20.4300
22/08/08 20.4300
22/08/05 20.0000
22/08/04 20.3600
22/08/03 20.4600
22/08/02 20.3700
22/07/29 20.4500
日期 淨值
22/07/28 20.2400
22/07/27 19.9500
22/07/26 19.9400
22/07/25 19.5100
22/07/22 19.5900
22/07/21 19.5400
22/07/20 19.6500
22/07/19 19.2300
22/07/18 19.2400
22/07/15 18.8800
日期 淨值
22/07/14 18.9900
22/07/13 19.2500
22/07/12 19.4000
22/07/11 19.5600
22/07/08 19.6200
22/07/07 19.2800
22/07/06 19.2500
22/07/05 19.8000
22/07/04 19.7300
22/07/01 19.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 0.92 2.16 9.10 0.25 0.57 23.34

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/03/11 基金代碼 PLZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 323600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網