晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 74.39 0.55 78.92 55.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 74.3900
21/05/13 73.8400
21/05/12 74.4900
21/05/11 74.5100
21/05/10 75.2000
21/05/07 74.7900
21/05/06 74.0300
21/05/05 73.3500
21/05/04 72.8600
21/04/30 73.0600
日期 淨值
21/04/28 73.6600
21/04/27 74.1000
21/04/26 73.2100
21/04/23 73.0200
21/04/22 71.9900
21/04/21 72.1700
21/04/20 72.1500
21/04/19 73.2400
21/04/16 73.9000
21/04/15 73.1100
日期 淨值
21/04/14 73.5900
21/04/13 72.5300
21/04/12 72.4800
21/04/09 72.2700
21/04/08 72.5900
21/04/07 72.2300
21/04/06 73.6800
21/04/01 74.7000
21/03/31 74.3800
21/03/30 74.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 0.23 3.31 11.27 0.38 0.94 18.37

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/18 基金代碼 PLZ41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 728100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網