晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 91.1 -0.47 91.84 55.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 91.1000
21/10/14 91.5700
21/10/13 91.3700
21/10/12 91.8400
21/10/11 91.7800
21/10/07 90.1500
21/10/06 89.2200
21/10/05 88.1200
21/10/04 87.5400
21/10/01 86.7500
日期 淨值
21/09/30 86.6200
21/09/29 86.0500
21/09/28 86.3500
21/09/27 85.9600
21/09/24 85.2400
21/09/23 85.6900
21/09/22 85.1100
21/09/21 84.2900
21/09/16 86.5900
21/09/15 86.0300
日期 淨值
21/09/14 86.0500
21/09/13 85.5300
21/09/10 85.0400
21/09/09 84.7300
21/09/08 85.0900
21/09/07 85.2400
21/09/06 85.6700
21/09/03 85.2200
21/09/02 85.2800
21/09/01 84.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.54 9.78 15.13 22.79 0.78 0.44 16.23

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/18 基金代碼 PLZ41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 800600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網