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基金名稱：霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 18.49 | 0.06 | 20.26 | 18.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 18.4900 |
| 25/03/18 | 18.4300 |
| 25/03/14 | 18.3800 |
| 25/03/13 | 18.4400 |
| 25/03/12 | 18.4000 |
| 25/03/11 | 18.4600 |
| 25/03/10 | 18.5600 |
| 25/03/07 | 18.5500 |
| 25/03/06 | 18.5800 |
| 25/03/05 | 18.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 19.3100 |
| 25/03/03 | 19.3800 |
| 25/02/28 | 19.5200 |
| 25/02/26 | 19.3600 |
| 25/02/25 | 19.2700 |
| 25/02/24 | 19.2700 |
| 25/02/21 | 19.2200 |
| 25/02/20 | 19.2000 |
| 25/02/19 | 19.2300 |
| 25/02/18 | 19.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 19.2300 |
| 25/02/14 | 19.2700 |
| 25/02/13 | 19.3000 |
| 25/02/12 | 19.3600 |
| 25/02/11 | 19.5000 |
| 25/02/10 | 19.5400 |
| 25/02/07 | 19.5200 |
| 25/02/06 | 19.5600 |
| 25/02/05 | 19.4400 |
| 25/02/04 | 19.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.00 | -4.18 | -4.08 | -2.91 | -0.14 | 0.01 | 4.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/12 | 基金代碼 | PLZ35 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 79600 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」