晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 23.13 -0.03 24.47 22.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 23.1300
21/10/19 23.1600
21/10/18 23.2100
21/10/15 23.3000
21/10/14 23.3200
21/10/13 23.3000
21/10/12 23.2500
21/10/11 23.2400
21/10/07 23.4300
21/10/06 23.4000
日期 淨值
21/10/05 23.4400
21/10/04 23.4000
21/10/01 23.4400
21/09/30 23.4000
21/09/29 23.3400
21/09/28 23.3300
21/09/27 23.3900
21/09/24 23.4300
21/09/23 23.6300
21/09/22 23.5800
日期 淨值
21/09/21 23.5800
21/09/16 23.5800
21/09/15 23.5600
21/09/14 23.5000
21/09/13 23.5200
21/09/10 23.5000
21/09/09 23.4300
21/09/08 23.4100
21/09/07 23.3900
21/09/06 23.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -2.31 -0.96 -1.97 -0.27 0.80 4.89

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/12 基金代碼 PLZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 73800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網