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基金名稱：霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 23.13 | -0.03 | 24.47 | 22.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 23.1300 |
| 21/10/19 | 23.1600 |
| 21/10/18 | 23.2100 |
| 21/10/15 | 23.3000 |
| 21/10/14 | 23.3200 |
| 21/10/13 | 23.3000 |
| 21/10/12 | 23.2500 |
| 21/10/11 | 23.2400 |
| 21/10/07 | 23.4300 |
| 21/10/06 | 23.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 23.4400 |
| 21/10/04 | 23.4000 |
| 21/10/01 | 23.4400 |
| 21/09/30 | 23.4000 |
| 21/09/29 | 23.3400 |
| 21/09/28 | 23.3300 |
| 21/09/27 | 23.3900 |
| 21/09/24 | 23.4300 |
| 21/09/23 | 23.6300 |
| 21/09/22 | 23.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 23.5800 |
| 21/09/16 | 23.5800 |
| 21/09/15 | 23.5600 |
| 21/09/14 | 23.5000 |
| 21/09/13 | 23.5200 |
| 21/09/10 | 23.5000 |
| 21/09/09 | 23.4300 |
| 21/09/08 | 23.4100 |
| 21/09/07 | 23.3900 |
| 21/09/06 | 23.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.27 | -2.31 | -0.96 | -1.97 | -0.27 | 0.80 | 4.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/12 | 基金代碼 | PLZ35 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 73800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」