晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 22.51 0.02 23.86 20.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 22.5100
22/08/04 22.4900
22/08/03 22.4500
22/08/02 22.7400
22/07/29 22.2700
22/07/28 22.1600
22/07/27 22.0800
22/07/26 22.0900
22/07/25 21.9200
22/07/22 21.8400
日期 淨值
22/07/21 21.4600
22/07/20 21.6100
22/07/19 21.5100
22/07/18 21.6300
22/07/15 21.7700
22/07/14 21.7800
22/07/13 21.8700
22/07/12 21.8900
22/07/11 21.5200
22/07/08 21.6300
日期 淨值
22/07/07 21.5600
22/07/06 21.7500
22/07/05 21.4500
22/07/04 21.3200
22/07/01 21.2700
22/06/30 21.2100
22/06/29 20.9000
22/06/28 20.8000
22/06/27 20.9100
22/06/24 21.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 4.68 2.01 -1.11 -0.17 1.10 8.81

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/12 基金代碼 PLZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 52800 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網