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基金名稱：霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 22.51 | 0.02 | 23.86 | 20.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 22.5100 |
| 22/08/04 | 22.4900 |
| 22/08/03 | 22.4500 |
| 22/08/02 | 22.7400 |
| 22/07/29 | 22.2700 |
| 22/07/28 | 22.1600 |
| 22/07/27 | 22.0800 |
| 22/07/26 | 22.0900 |
| 22/07/25 | 21.9200 |
| 22/07/22 | 21.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 21.4600 |
| 22/07/20 | 21.6100 |
| 22/07/19 | 21.5100 |
| 22/07/18 | 21.6300 |
| 22/07/15 | 21.7700 |
| 22/07/14 | 21.7800 |
| 22/07/13 | 21.8700 |
| 22/07/12 | 21.8900 |
| 22/07/11 | 21.5200 |
| 22/07/08 | 21.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 21.5600 |
| 22/07/06 | 21.7500 |
| 22/07/05 | 21.4500 |
| 22/07/04 | 21.3200 |
| 22/07/01 | 21.2700 |
| 22/06/30 | 21.2100 |
| 22/06/29 | 20.9000 |
| 22/06/28 | 20.8000 |
| 22/06/27 | 20.9100 |
| 22/06/24 | 21.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.25 | 4.68 | 2.01 | -1.11 | -0.17 | 1.10 | 8.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/12 | 基金代碼 | PLZ35 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 52800 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標，本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」