基金名稱：
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 24.36 | 0.02 | 25.15 | 23.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 24.3600 |
| 20/09/22 | 24.3400 |
| 20/09/21 | 24.3100 |
| 20/09/18 | 24.2600 |
| 20/09/17 | 24.2300 |
| 20/09/16 | 24.1400 |
| 20/09/15 | 24.0500 |
| 20/09/14 | 24.0700 |
| 20/09/11 | 24.0200 |
| 20/09/10 | 24.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 24.1300 |
| 20/09/08 | 24.0500 |
| 20/09/07 | 24.0200 |
| 20/09/04 | 24.0900 |
| 20/09/03 | 24.1200 |
| 20/09/02 | 24.0100 |
| 20/09/01 | 23.8000 |
| 20/08/28 | 23.8600 |
| 20/08/27 | 24.0500 |
| 20/08/26 | 24.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 24.0400 |
| 20/08/24 | 24.1000 |
| 20/08/21 | 24.1400 |
| 20/08/20 | 24.0700 |
| 20/08/19 | 23.9900 |
| 20/08/18 | 23.9900 |
| 20/08/17 | 23.9900 |
| 20/08/14 | 24.0100 |
| 20/08/13 | 24.0300 |
| 20/08/12 | 24.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 0.33 | 0.64 | 1.11 | 0.02 | 1.02 | 8.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/12 | 基金代碼 | PLZ35 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Brian Mang | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 86100 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」