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基金名稱:

霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 24.36 0.02 25.15 23.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 24.3600
20/09/22 24.3400
20/09/21 24.3100
20/09/18 24.2600
20/09/17 24.2300
20/09/16 24.1400
20/09/15 24.0500
20/09/14 24.0700
20/09/11 24.0200
20/09/10 24.0200
日期 淨值
20/09/09 24.1300
20/09/08 24.0500
20/09/07 24.0200
20/09/04 24.0900
20/09/03 24.1200
20/09/02 24.0100
20/09/01 23.8000
20/08/28 23.8600
20/08/27 24.0500
20/08/26 24.0000
日期 淨值
20/08/25 24.0400
20/08/24 24.1000
20/08/21 24.1400
20/08/20 24.0700
20/08/19 23.9900
20/08/18 23.9900
20/08/17 23.9900
20/08/14 24.0100
20/08/13 24.0300
20/08/12 24.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.33 0.64 1.11 0.02 1.02 8.22

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/12 基金代碼 PLZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Brian Mang 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 86100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網