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基金名稱:

霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 24.6 0.17 25.15 22.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 24.6000
20/05/21 24.4300
20/05/20 24.4100
20/05/19 24.3100
20/05/18 24.5700
20/05/15 24.5700
20/05/14 24.5800
20/05/13 24.4900
20/05/12 24.4400
20/05/11 24.4800
日期 淨值
20/05/07 24.4000
20/05/06 24.5100
20/05/05 24.4400
20/05/01 24.2700
20/04/29 24.5400
20/04/28 24.4000
20/04/27 24.4900
20/04/24 24.5400
20/04/23 24.4800
20/04/22 24.3400
日期 淨值
20/04/21 24.4400
20/04/20 24.4400
20/04/17 24.5800
20/04/16 24.4500
20/04/15 24.2800
20/04/14 24.2200
20/04/09 24.1300
20/04/08 24.0400
20/04/07 24.0600
20/04/06 24.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 2.23 3.04 4.18 0.29 1.11 9.92

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/12 基金代碼 PLZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Brian Mangwiro 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 73400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網