晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 22.83 0 24.6 22.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 22.8300
21/05/13 22.8300
21/05/12 22.9400
21/05/11 22.9200
21/05/10 22.9500
21/05/07 23.0200
21/05/06 23.0700
21/05/05 23.0800
21/05/04 23.0600
21/04/30 23.0600
日期 淨值
21/04/28 23.1000
21/04/27 23.1600
21/04/26 23.1700
21/04/23 23.2500
21/04/22 23.2400
21/04/21 23.2900
21/04/20 23.2100
21/04/19 23.2600
21/04/16 23.3000
21/04/15 23.2700
日期 淨值
21/04/14 23.2900
21/04/13 23.3000
21/04/12 23.3200
21/04/09 23.3300
21/04/08 23.3900
21/04/07 23.3400
21/04/06 23.3600
21/04/01 23.4100
21/03/31 23.4100
21/03/30 23.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -2.71 -3.85 -4.62 -0.58 0.30 3.50

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/12 基金代碼 PLZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 82000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網