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基金名稱:

霸菱歐寶基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 40.85 -0.09 52.72 31.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 40.8500
20/05/20 40.9400
20/05/19 40.5400
20/05/18 39.9000
20/05/15 38.9800
20/05/14 38.8800
20/05/13 40.0500
20/05/12 40.4800
20/05/11 40.4800
20/05/07 40.3900
日期 淨值
20/05/06 40.3200
20/05/05 39.7700
20/05/01 39.7800
20/04/29 41.1000
20/04/28 40.6500
20/04/27 39.8900
20/04/24 39.7800
20/04/23 39.4500
20/04/22 39.1400
20/04/21 38.9800
日期 淨值
20/04/20 39.3800
20/04/17 39.7200
20/04/16 38.5300
20/04/15 38.6600
20/04/14 39.7300
20/04/09 39.2500
20/04/08 38.6000
20/04/07 39.2400
20/04/06 37.5300
20/04/03 36.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.67 1.95 -8.65 -11.28 -0.04 1.06 40.82

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/06 基金代碼 PLZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan/Matthew Ward 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 23900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網