晴時多雲

基金名稱:霸菱歐寶基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 56.84 0.18 57.34 39.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 56.8400
21/10/18 56.6600
21/10/15 56.6200
21/10/14 56.3600
21/10/13 55.6900
21/10/12 55.4600
21/10/11 55.2400
21/10/07 55.4300
21/10/06 54.2500
21/10/05 55.0600
日期 淨值
21/10/04 54.9700
21/10/01 54.6700
21/09/30 55.3500
21/09/29 55.2100
21/09/28 55.1700
21/09/27 56.1200
21/09/24 56.1800
21/09/23 56.5500
21/09/22 55.8000
21/09/21 55.6800
日期 淨值
21/09/16 56.7400
21/09/15 56.5600
21/09/14 56.4900
21/09/13 56.6300
21/09/10 56.5700
21/09/09 56.1700
21/09/08 56.5600
21/09/07 57.1000
21/09/06 57.3400
21/09/03 57.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.96 3.52 5.76 13.29 0.92 0.76 9.15

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/06 基金代碼 PLZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan/Matthew Ward 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 31700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網