晴時多雲

基金名稱:霸菱歐寶基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 62.11 -0.08 62.88 57.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 62.1100
25/02/07 62.1900
25/02/06 61.9800
25/02/05 61.3300
25/02/04 61.2900
25/01/31 61.8100
25/01/23 60.4900
25/01/22 60.6900
25/01/21 60.0800
25/01/20 59.9600
日期 淨值
25/01/17 60.0500
25/01/16 59.4200
25/01/15 58.7000
25/01/14 58.7400
25/01/13 58.1200
25/01/10 59.1600
25/01/09 59.0600
25/01/08 59.1300
25/01/07 59.2400
25/01/06 59.0400
日期 淨值
25/01/03 58.5800
25/01/02 58.4100
24/12/31 58.3800
24/12/30 58.3700
24/12/24 58.1400
24/12/23 58.0400
24/12/20 57.5300
24/12/19 58.6600
24/12/18 59.3900
24/12/17 59.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 4.51 3.36 2.70 0.17 0.73 9.54

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/06 基金代碼 PLZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 17700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將至少70%的基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網