基金名稱:霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 62.11 | -0.08 | 62.88 | 57.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 62.1100 |
25/02/07 | 62.1900 |
25/02/06 | 61.9800 |
25/02/05 | 61.3300 |
25/02/04 | 61.2900 |
25/01/31 | 61.8100 |
25/01/23 | 60.4900 |
25/01/22 | 60.6900 |
25/01/21 | 60.0800 |
25/01/20 | 59.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 60.0500 |
25/01/16 | 59.4200 |
25/01/15 | 58.7000 |
25/01/14 | 58.7400 |
25/01/13 | 58.1200 |
25/01/10 | 59.1600 |
25/01/09 | 59.0600 |
25/01/08 | 59.1300 |
25/01/07 | 59.2400 |
25/01/06 | 59.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 58.5800 |
25/01/02 | 58.4100 |
24/12/31 | 58.3800 |
24/12/30 | 58.3700 |
24/12/24 | 58.1400 |
24/12/23 | 58.0400 |
24/12/20 | 57.5300 |
24/12/19 | 58.6600 |
24/12/18 | 59.3900 |
24/12/17 | 59.3400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.99 | 4.51 | 3.36 | 2.70 | 0.17 | 0.73 | 9.54 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 1999/01/06 | 基金代碼 | PLZ34 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Paul Morgan | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 17700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將至少70%的基金資產投資於前述主要標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」