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基金名稱：霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 61.21 | 0.35 | 63.29 | 53.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 61.2100 |
| 25/05/12 | 60.8600 |
| 25/05/09 | 60.2200 |
| 25/05/08 | 60.1000 |
| 25/05/07 | 59.7300 |
| 25/05/06 | 59.8300 |
| 25/05/02 | 59.6200 |
| 25/05/01 | 58.8100 |
| 25/04/29 | 58.7500 |
| 25/04/28 | 58.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 58.4400 |
| 25/04/24 | 58.1900 |
| 25/04/23 | 58.1400 |
| 25/04/22 | 56.6500 |
| 25/04/17 | 56.6900 |
| 25/04/16 | 56.7100 |
| 25/04/15 | 56.8300 |
| 25/04/14 | 56.2900 |
| 25/04/11 | 55.0800 |
| 25/04/10 | 56.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 53.4100 |
| 25/04/08 | 54.6000 |
| 25/04/07 | 53.9100 |
| 25/04/04 | 56.7800 |
| 25/04/01 | 60.8000 |
| 25/03/31 | 60.1100 |
| 25/03/28 | 61.4000 |
| 25/03/27 | 61.3400 |
| 25/03/26 | 61.8300 |
| 25/03/25 | 62.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.98 | 3.32 | 4.07 | 1.98 | -0.01 | 0.95 | 20.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/06 | 基金代碼 | PLZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Paul Morgan | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 18500 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將至少70％的基金資產投資於前述主要標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」