晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 40.75 0.22 45.98 37.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 40.7500
21/10/14 40.5300
21/10/13 40.1600
21/10/12 40.0100
21/10/11 40.4400
21/10/07 39.9700
21/10/06 39.1600
21/10/05 39.3500
21/10/04 39.4400
21/10/01 39.5800
日期 淨值
21/09/30 39.9800
21/09/29 39.6700
21/09/28 39.8900
21/09/27 39.8600
21/09/24 39.7900
21/09/23 39.8700
21/09/22 39.1700
21/09/21 39.1400
21/09/16 39.7700
21/09/15 39.8800
日期 淨值
21/09/14 40.2900
21/09/13 40.4400
21/09/10 40.5700
21/09/09 40.3100
21/09/08 41.0600
21/09/07 40.8200
21/09/06 40.9200
21/09/03 40.6700
21/09/02 40.6100
21/09/01 40.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 0.46 -0.14 -0.74 0.15 0.95 16.43

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/20 基金代碼 PLZ32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 589100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網