晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 37.98 0.76 42.31 35.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 37.9800
22/05/19 37.2200
22/05/18 38.1900
22/05/17 37.8800
22/05/16 37.2800
22/05/13 37.2700
22/05/12 36.5300
22/05/11 37.0600
22/05/10 36.8700
22/05/09 37.0800
日期 淨值
22/05/06 37.6700
22/05/05 38.7700
22/05/04 38.9000
22/05/03 39.1200
22/04/29 39.3200
22/04/28 38.5600
22/04/27 37.7100
22/04/26 37.7200
22/04/25 37.4200
22/04/22 38.0100
日期 淨值
22/04/21 38.0500
22/04/20 38.5200
22/04/19 38.7500
22/04/14 38.9800
22/04/13 39.1600
22/04/12 38.6900
22/04/11 38.7100
22/04/08 39.3000
22/04/07 39.3100
22/04/06 39.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 -2.30 -4.74 -5.06 -0.07 0.85 16.76

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/20 基金代碼 PLZ32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 527900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網