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基金名稱:

霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 32.24 0.28 40.15 27.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 32.2400
20/05/22 31.9600
20/05/21 32.4600
20/05/20 32.7700
20/05/19 32.4900
20/05/18 32.1900
20/05/15 32.0700
20/05/14 32.1400
20/05/13 32.6000
20/05/12 32.6400
日期 淨值
20/05/11 32.8900
20/05/07 32.3200
20/05/06 32.4300
20/05/05 32.0900
20/05/01 32.4300
20/04/29 32.9900
20/04/28 32.6900
20/04/27 32.3000
20/04/24 32.2600
20/04/23 32.4500
日期 淨值
20/04/22 31.9400
20/04/21 31.6300
20/04/20 32.1800
20/04/17 32.6500
20/04/16 31.5000
20/04/15 31.2800
20/04/14 31.5700
20/04/09 31.5800
20/04/08 31.3600
20/04/07 31.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -1.60 -8.66 -8.18 0.00 0.83 26.11

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/20 基金代碼 PLZ32
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 445200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網