晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.16 -0.03 8.2 7.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.1600
22/05/25 7.1900
22/05/24 7.1600
22/05/23 7.1800
22/05/20 7.2400
22/05/19 7.2800
22/05/18 7.3500
22/05/17 7.3500
22/05/16 7.4100
22/05/13 7.4400
日期 淨值
22/05/12 7.4400
22/05/11 7.3700
22/05/10 7.3600
22/05/09 7.4200
22/05/06 7.4500
22/05/05 7.4800
22/05/04 7.5200
22/05/03 7.5300
22/04/29 7.6700
22/04/28 7.7200
日期 淨值
22/04/27 7.6600
22/04/26 7.6100
22/04/25 7.6000
22/04/22 7.5700
22/04/21 7.5200
22/04/20 7.5500
22/04/19 7.6000
22/04/14 7.5400
22/04/13 7.5900
22/04/12 7.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -3.41 -5.96 -5.62 -0.03 0.97 8.87

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/05 基金代碼 PLZ31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 466400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網