基金名稱：
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 7.37 | -0.05 | 8.78 | 6.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 7.3700 |
| 20/09/24 | 7.4200 |
| 20/09/23 | 7.4000 |
| 20/09/22 | 7.3700 |
| 20/09/21 | 7.4000 |
| 20/09/18 | 7.3700 |
| 20/09/17 | 7.4000 |
| 20/09/16 | 7.3500 |
| 20/09/15 | 7.3200 |
| 20/09/14 | 7.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 7.3500 |
| 20/09/10 | 7.3700 |
| 20/09/09 | 7.4200 |
| 20/09/08 | 7.4100 |
| 20/09/07 | 7.4000 |
| 20/09/04 | 7.3900 |
| 20/09/03 | 7.4200 |
| 20/09/02 | 7.3700 |
| 20/09/01 | 7.2800 |
| 20/08/28 | 7.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 7.3800 |
| 20/08/26 | 7.3700 |
| 20/08/25 | 7.3400 |
| 20/08/24 | 7.3200 |
| 20/08/21 | 7.3300 |
| 20/08/20 | 7.3100 |
| 20/08/19 | 7.2500 |
| 20/08/18 | 7.2700 |
| 20/08/17 | 7.3100 |
| 20/08/14 | 7.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.68 | -0.40 | 2.85 | -3.01 | -0.05 | 1.14 | 26.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/05 | 基金代碼 | PLZ31 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Craig Abouchar\Sean Feeley\Scott Roth\Natalia | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 412500 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」