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基金名稱：霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.16 | -0.03 | 8.2 | 7.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.1600 |
| 22/05/25 | 7.1900 |
| 22/05/24 | 7.1600 |
| 22/05/23 | 7.1800 |
| 22/05/20 | 7.2400 |
| 22/05/19 | 7.2800 |
| 22/05/18 | 7.3500 |
| 22/05/17 | 7.3500 |
| 22/05/16 | 7.4100 |
| 22/05/13 | 7.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 7.4400 |
| 22/05/11 | 7.3700 |
| 22/05/10 | 7.3600 |
| 22/05/09 | 7.4200 |
| 22/05/06 | 7.4500 |
| 22/05/05 | 7.4800 |
| 22/05/04 | 7.5200 |
| 22/05/03 | 7.5300 |
| 22/04/29 | 7.6700 |
| 22/04/28 | 7.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 7.6600 |
| 22/04/26 | 7.6100 |
| 22/04/25 | 7.6000 |
| 22/04/22 | 7.5700 |
| 22/04/21 | 7.5200 |
| 22/04/20 | 7.5500 |
| 22/04/19 | 7.6000 |
| 22/04/14 | 7.5400 |
| 22/04/13 | 7.5900 |
| 22/04/12 | 7.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.55 | -3.41 | -5.96 | -5.62 | -0.03 | 0.97 | 8.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱環球系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/05 | 基金代碼 | PLZ31 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 466400 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」