晴時多雲

基金名稱:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.75 0.02 7.97 7.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.7500
21/05/12 7.7300
21/05/11 7.7200
21/05/10 7.7200
21/05/07 7.7600
21/05/06 7.7800
21/05/05 7.7900
21/05/04 7.7900
21/04/30 7.8400
21/04/28 7.8300
日期 淨值
21/04/27 7.8200
21/04/26 7.8100
21/04/23 7.8300
21/04/22 7.8200
21/04/21 7.8500
21/04/20 7.8400
21/04/19 7.8500
21/04/16 7.8700
21/04/15 7.8700
21/04/14 7.8700
日期 淨值
21/04/13 7.9200
21/04/12 7.9100
21/04/09 7.9300
21/04/08 7.9300
21/04/07 7.9100
21/04/06 7.9500
21/04/01 7.9700
21/03/31 7.9600
21/03/30 7.9600
21/03/29 7.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.55 3.44 7.07 0.86 0.02 4.02

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/01/05 基金代碼 PLZ31
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Sean Feeley/Scott Roth/Natalia 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 495100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網