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基金名稱:

霸菱大東協基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 163.53 0.46 202.95 124.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 163.5300
20/05/27 163.0700
20/05/26 162.3300
20/05/22 159.4500
20/05/21 158.9700
20/05/20 158.4000
20/05/19 156.6500
20/05/18 155.0300
20/05/15 154.8000
20/05/14 155.5100
日期 淨值
20/05/13 156.9400
20/05/12 157.5800
20/05/11 158.0800
20/05/07 154.2700
20/05/06 154.5200
20/05/05 153.8500
20/05/01 151.1100
20/04/29 153.8400
20/04/28 151.8200
20/04/27 151.7800
日期 淨值
20/04/24 150.7600
20/04/23 153.0300
20/04/22 151.2500
20/04/21 150.0500
20/04/20 153.1600
20/04/17 153.0800
20/04/16 146.4800
20/04/15 149.7600
20/04/14 150.4800
20/04/09 146.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 7.49 -4.55 -9.24 -0.04 1.60 31.11

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2008/08/01 基金代碼 PLZ30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 SooHai Lim/Calista Lee/Rainy Zhang 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
基金規模 240200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司,達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產,投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券,東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網