晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 135.24 -1.36 148.91 110.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 135.2400
21/10/26 136.6000
21/10/22 135.4700
21/10/21 134.9700
21/10/20 135.7100
21/10/19 135.4600
21/10/18 134.6500
21/10/15 133.9200
21/10/14 133.1800
21/10/13 131.8800
日期 淨值
21/10/12 130.8000
21/10/11 132.0400
21/10/07 132.0000
21/10/06 128.3400
21/10/05 130.5800
21/10/04 131.2400
21/10/01 131.6600
21/09/30 133.3800
21/09/29 132.1000
21/09/28 133.2400
日期 淨值
21/09/27 134.2800
21/09/24 133.8600
21/09/23 134.4400
21/09/22 132.4700
21/09/21 132.6700
21/09/16 134.3500
21/09/15 134.6400
21/09/14 135.4400
21/09/13 135.9000
21/09/10 136.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 2.16 1.49 5.53 0.37 1.03 16.71

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/02/15 基金代碼 PLZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 224100 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網