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基金名稱:

霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 84.03 -0.69 94.17 69.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 84.0300
20/05/27 84.7200
20/05/26 84.6700
20/05/22 83.3000
20/05/21 84.5800
20/05/20 85.5400
20/05/19 84.5100
20/05/18 84.1300
20/05/15 83.9400
20/05/14 84.4900
日期 淨值
20/05/13 85.3200
20/05/12 84.6500
20/05/11 85.2000
20/05/07 83.4600
20/05/06 83.4300
20/05/05 82.0200
20/05/01 82.3900
20/04/29 83.5600
20/04/28 82.9800
20/04/27 82.4800
日期 淨值
20/04/24 82.2000
20/04/23 82.8200
20/04/22 81.5900
20/04/21 80.5100
20/04/20 82.1000
20/04/17 82.8200
20/04/16 80.0900
20/04/15 79.5400
20/04/14 79.5500
20/04/09 79.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 4.73 -0.47 1.12 0.13 1.10 22.60

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1999/02/15 基金代碼 PLZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 82000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網