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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 99.77 -0.7 99.77 100.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 99.7700
20/05/27 100.4700
20/05/26 98.6100
20/05/22 93.8400
20/05/21 94.9800
20/05/20 95.9300
20/05/19 94.0400
20/05/18 92.3300
20/05/15 90.2200
20/05/14 89.5800
日期 淨值
20/05/13 91.8800
20/05/12 92.1700
20/05/11 91.3000
20/05/07 89.9500
20/05/06 90.1200
20/05/05 90.1700
20/05/01 87.9000
20/04/29 93.8300
20/04/28 93.6600
20/04/27 92.5300
日期 淨值
20/04/24 90.9100
20/04/23 89.2000
20/04/22 89.0600
20/04/21 87.5800
20/04/20 90.8100
20/04/17 93.6900
20/04/16 91.9500
20/04/15 92.0000
20/04/14 93.4700
20/04/09 90.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 10.67 -2.57 -7.90 -0.05 1.15 38.24

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1981/12/04 基金代碼 PLZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 44200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網