晴時多雲

基金名稱:霸菱澳洲基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 148.83 2.81 148.83 117.09

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 148.8300
24/07/11 146.0200
24/07/04 144.8500
24/06/28 142.9200
24/06/27 142.4500
24/06/26 142.1200
24/06/20 141.8100
24/06/19 142.2600
24/06/13 140.9200
24/06/11 139.6500
日期 淨值
24/06/06 142.2100
24/05/31 139.5700
24/05/30 138.1100
24/05/24 139.5300
24/05/23 141.7800
24/05/20 143.8400
24/05/17 142.6100
24/05/16 144.8200
24/05/14 140.5300
24/05/13 141.0200
日期 淨值
24/05/10 141.2400
24/05/09 139.6100
24/05/07 141.1000
24/05/03 137.5400
24/05/02 135.4800
24/05/01 134.5000
24/04/29 140.3900
24/04/26 138.3000
24/04/25 138.3600
24/04/23 138.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 7.14 8.18 12.93 0.25 1.65 16.53

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1981/12/04 基金代碼 PLZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Richard Holroyd/Clive Burstow 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 70000 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將以至少70%的基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網