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基金名稱:

霸菱澳洲基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 101.98 -0.12 123.37 101.98

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 101.9800
18/12/21 102.1000
18/12/20 103.2900
18/12/19 105.3300
18/12/18 105.6300
18/12/17 106.8200
18/12/14 105.7200
18/12/13 107.7400
18/12/12 107.0000
18/12/11 105.7700
日期 淨值
18/12/10 105.0300
18/12/07 107.3600
18/12/06 106.3300
18/12/05 108.1700
18/12/04 110.1800
18/12/03 111.3800
18/11/30 108.3000
18/11/29 110.1500
18/11/28 108.3300
18/11/27 108.4600
日期 淨值
18/11/26 107.8600
18/11/23 108.3100
18/11/22 108.1200
18/11/21 107.0400
18/11/20 108.1300
18/11/19 108.7400
18/11/16 108.7400
18/11/15 108.9000
18/11/14 108.0200
18/11/13 110.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.37 -8.58 -12.18 -12.33 -0.25 1.35 14.27

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1981/12/04 基金代碼 PLZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 SooHai Lim/Albert Chai/Hyung Jin Lee 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland
基金規模 67200 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網