粉絲團
基金名稱：霸菱澳洲基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 139.81 | 0.58 | 158.13 | 133.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 139.8100 |
| 25/01/14 | 139.2300 |
| 25/01/13 | 137.3600 |
| 25/01/10 | 140.7500 |
| 25/01/09 | 141.2600 |
| 25/01/08 | 141.0700 |
| 25/01/07 | 142.5000 |
| 25/01/06 | 143.1400 |
| 25/01/03 | 140.6100 |
| 25/01/02 | 139.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 139.1300 |
| 24/12/30 | 141.4600 |
| 24/12/24 | 141.0400 |
| 24/12/23 | 140.4100 |
| 24/12/20 | 137.7400 |
| 24/12/19 | 140.5200 |
| 24/12/18 | 144.8900 |
| 24/12/17 | 145.6000 |
| 24/12/16 | 144.4300 |
| 24/12/13 | 145.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 146.6900 |
| 24/12/11 | 146.7400 |
| 24/12/10 | 148.7600 |
| 24/12/09 | 150.3700 |
| 24/12/06 | 149.3100 |
| 24/12/05 | 150.7400 |
| 24/12/04 | 150.6100 |
| 24/12/03 | 152.5200 |
| 24/12/02 | 152.3000 |
| 24/11/29 | 151.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.41 | -5.68 | -2.36 | 0.07 | 1.79 | 12.65 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1981/12/04 | 基金代碼 | PLZ18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Richard Holroyd/Piers Aldred/SooHai Lim | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 64800 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金藉由在澳洲之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將以至少70％的基金資產投資於前述主要標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」