晴時多雲

基金名稱:霸菱歐寶基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 66 -0.21 68.04 46.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 66.0000
21/10/20 66.2100
21/10/19 66.2800
21/10/18 65.6800
21/10/15 65.7300
21/10/14 65.4400
21/10/13 64.3900
21/10/12 64.0700
21/10/11 63.8800
21/10/07 64.0700
日期 淨值
21/10/06 62.6000
21/10/05 63.8400
21/10/04 63.8700
21/10/01 63.3200
21/09/30 64.0400
21/09/29 64.3600
21/09/28 64.4500
21/09/27 65.7000
21/09/24 65.9200
21/09/23 66.2600
日期 淨值
21/09/22 65.4700
21/09/21 65.3400
21/09/16 66.7500
21/09/15 66.9000
21/09/14 66.6700
21/09/13 66.6800
21/09/10 66.9300
21/09/09 66.4600
21/09/08 66.8400
21/09/07 67.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 2.15 3.32 10.43 0.76 1.09 11.10

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1987/04/21 基金代碼 PLZ17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan/Matthew Ward 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 31700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網