基金名稱:霸菱歐寶基金-A類美元配息型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 65.57 | 0.97 | 69.78 | 59.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 65.5700 |
25/02/12 | 64.6000 |
25/02/11 | 64.2600 |
25/02/10 | 64.1000 |
25/02/07 | 64.5600 |
25/02/06 | 64.2000 |
25/02/05 | 63.8600 |
25/02/04 | 63.2700 |
25/01/31 | 64.1400 |
25/01/23 | 62.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 63.3800 |
25/01/21 | 62.2100 |
25/01/20 | 61.9100 |
25/01/17 | 61.8700 |
25/01/16 | 61.1500 |
25/01/15 | 60.4700 |
25/01/14 | 60.2300 |
25/01/13 | 59.2600 |
25/01/10 | 60.9400 |
25/01/09 | 60.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 60.8900 |
25/01/07 | 61.7000 |
25/01/06 | 61.5300 |
25/01/03 | 60.3200 |
25/01/02 | 60.3600 |
24/12/31 | 60.7700 |
24/12/30 | 60.9900 |
24/12/24 | 60.4300 |
24/12/23 | 60.3600 |
24/12/20 | 59.7800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.65 | 6.95 | 2.43 | 0.90 | 0.08 | 0.98 | 18.09 |
基本資料
海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
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成立日期 | 1987/04/21 | 基金代碼 | PLZ17 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Paul Morgan | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 17700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將至少70%的基金資產投資於前述主要標的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」