晴時多雲

基金名稱:霸菱歐寶基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 65.57 0.97 69.78 59.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 65.5700
25/02/12 64.6000
25/02/11 64.2600
25/02/10 64.1000
25/02/07 64.5600
25/02/06 64.2000
25/02/05 63.8600
25/02/04 63.2700
25/01/31 64.1400
25/01/23 62.9300
日期 淨值
25/01/22 63.3800
25/01/21 62.2100
25/01/20 61.9100
25/01/17 61.8700
25/01/16 61.1500
25/01/15 60.4700
25/01/14 60.2300
25/01/13 59.2600
25/01/10 60.9400
25/01/09 60.8400
日期 淨值
25/01/08 60.8900
25/01/07 61.7000
25/01/06 61.5300
25/01/03 60.3200
25/01/02 60.3600
24/12/31 60.7700
24/12/30 60.9900
24/12/24 60.4300
24/12/23 60.3600
24/12/20 59.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.65 6.95 2.43 0.90 0.08 0.98 18.09

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1987/04/21 基金代碼 PLZ17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 17700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉由在歐洲(包括英國)之投資而使其資產價值達到長期之資本成長,並將至少70%的基金資產投資於前述主要標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網