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基金名稱:

霸菱歐寶基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 49.4 0.33 57.83 33.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 49.4000
20/06/03 49.0700
20/06/02 48.2300
20/05/29 46.9500
20/05/28 46.6200
20/05/27 46.5500
20/05/26 45.9400
20/05/22 44.3000
20/05/21 44.8700
20/05/20 44.8400
日期 淨值
20/05/19 44.4700
20/05/18 43.1400
20/05/15 42.1400
20/05/14 41.9600
20/05/13 43.5100
20/05/12 43.8600
20/05/11 43.7800
20/05/07 43.5900
20/05/06 43.5600
20/05/05 43.1000
日期 淨值
20/05/01 43.6800
20/04/29 44.5800
20/04/28 44.2300
20/04/27 43.2900
20/04/24 42.8800
20/04/23 42.5100
20/04/22 42.5500
20/04/21 42.2200
20/04/20 42.7800
20/04/17 43.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 11.62 0.23 -2.96 0.01 1.02 34.36

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1987/04/21 基金代碼 PLZ17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Paul Morgan/Matthew Ward 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 26400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網