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基金名稱：霸菱大東協基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 272.77 | 0.77 | 278.29 | 210.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 272.7700 |
| 25/12/04 | 272.0000 |
| 25/12/03 | 273.0000 |
| 25/12/02 | 272.6400 |
| 25/12/01 | 272.8000 |
| 25/11/28 | 270.8200 |
| 25/11/27 | 269.9600 |
| 25/11/26 | 270.8600 |
| 25/11/25 | 270.0700 |
| 25/11/24 | 267.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 266.2600 |
| 25/11/20 | 271.9000 |
| 25/11/19 | 271.5000 |
| 25/11/18 | 270.7800 |
| 25/11/17 | 272.6800 |
| 25/11/14 | 271.1900 |
| 25/11/13 | 274.9400 |
| 25/11/12 | 273.8300 |
| 25/11/11 | 274.0600 |
| 25/11/10 | 274.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 274.6500 |
| 25/11/06 | 274.9300 |
| 25/11/05 | 272.1700 |
| 25/11/04 | 272.5400 |
| 25/11/03 | 274.3700 |
| 25/10/31 | 274.5500 |
| 25/10/30 | 274.7500 |
| 25/10/29 | 276.0500 |
| 25/10/24 | 273.5000 |
| 25/10/22 | 271.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.81 | -0.11 | 3.12 | 8.74 | 0.13 | 1.51 | 18.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/08/01 | 基金代碼 | PLZ11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Tiebin liu | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 338600 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的為在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之發行人的股票或股權相關證券。東南亞國協的成員國包括：新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。本基金投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長，將投資其淨資產價值至少70%於前述主要投資標的。強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序，以辨識價格具吸引力、長期成長，且具有超越市場績效潛力之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」