晴時多雲

基金名稱:霸菱大東協基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 289.26 -1.35 290.61 214.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 289.2600
21/10/20 290.6100
21/10/19 289.5300
21/10/18 288.4100
21/10/15 288.0500
21/10/14 287.6300
21/10/13 282.0600
21/10/12 279.9900
21/10/11 279.9400
21/10/07 278.6700
日期 淨值
21/10/06 277.8600
21/10/05 275.4200
21/10/04 276.9300
21/10/01 274.3700
21/09/30 274.9300
21/09/29 274.3200
21/09/28 276.2800
21/09/27 278.8800
21/09/24 281.5700
21/09/23 281.0100
日期 淨值
21/09/22 278.3800
21/09/21 277.6700
21/09/16 280.7300
21/09/15 280.4400
21/09/14 279.2900
21/09/13 279.2200
21/09/10 280.6100
21/09/09 279.6900
21/09/08 280.1800
21/09/07 282.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.91 7.34 8.98 12.93 0.62 0.78 13.57

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2008/08/01 基金代碼 PLZ11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 SooHai Lim/Calista Lee/Rainy Zhang 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 545700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司,達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產,投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券,東南亞國協之成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網