晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 90.11 0.99 94.21 65.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 90.1100
21/05/13 89.1200
21/05/12 90.3100
21/05/11 90.6000
21/05/10 91.4800
21/05/07 90.2900
21/05/06 89.1500
21/05/05 88.1500
21/05/04 87.5200
21/04/30 88.2700
日期 淨值
21/04/28 88.8900
21/04/27 89.5400
21/04/26 88.5300
21/04/23 88.0400
21/04/22 86.7500
21/04/21 86.6700
21/04/20 86.9400
21/04/19 88.2000
21/04/16 88.6100
21/04/15 87.4600
日期 淨值
21/04/14 87.9700
21/04/13 86.2500
21/04/12 86.3300
21/04/09 85.8900
21/04/08 86.1200
21/04/07 85.8900
21/04/06 86.9900
21/04/01 87.6600
21/03/31 87.2800
21/03/30 86.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 1.23 4.17 15.10 0.47 1.15 22.68

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/09/30 基金代碼 PLZ10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 728100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網