晴時多雲

基金名稱:霸菱東歐基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 105.76 -0.56 99.87 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 105.7600
21/10/14 106.3200
21/10/13 105.6500
21/10/12 106.1000
21/10/11 106.1300
21/10/07 104.2200
21/10/06 102.9400
21/10/05 102.1700
21/10/04 101.7200
21/10/01 100.4900
日期 淨值
21/09/30 100.2200
21/09/29 100.3100
21/09/28 100.8700
21/09/27 100.6500
21/09/24 100.0300
21/09/23 100.4000
21/09/22 99.8700
21/09/21 98.9200
21/09/16 101.8900
21/09/15 101.7600
日期 淨值
21/09/14 101.5600
21/09/13 100.7200
21/09/10 100.6000
21/09/09 100.2500
21/09/08 100.5600
21/09/07 101.2200
21/09/06 101.6500
21/09/03 101.1500
21/09/02 101.1000
21/09/01 100.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.96 8.02 11.99 19.29 0.68 0.59 18.55

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/09/30 基金代碼 PLZ10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 800600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網