晴時多雲

基金名稱:霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 32.94 0.41 34 20.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 32.9400
21/05/05 32.5300
21/05/04 32.0100
21/04/30 32.7100
21/04/28 33.2000
21/04/27 33.1300
21/04/26 33.1300
21/04/23 32.9200
21/04/22 32.8900
21/04/21 32.6400
日期 淨值
21/04/20 32.9600
21/04/19 32.9800
21/04/16 32.5600
21/04/15 32.5500
21/04/14 32.2100
21/04/13 31.5700
21/04/12 31.9200
21/04/09 31.8900
21/04/08 32.0200
21/04/07 32.0400
日期 淨值
21/04/06 31.7700
21/04/01 31.1300
21/03/31 31.2000
21/03/30 30.7600
21/03/29 30.5400
21/03/26 30.8500
21/03/25 30.5400
21/03/24 31.2500
21/03/23 31.5300
21/03/22 31.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.89 5.35 7.36 17.78 0.39 1.00 35.56

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1993/04/05 基金代碼 PLZ09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Mike Simpson/Luis Alves de Lima 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 208000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網