晴時多雲

基金名稱:霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 33.52 1.22 39.68 31.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 33.5200
24/07/04 32.3000
24/06/28 31.5000
24/06/27 31.5400
24/06/26 31.4500
24/06/20 31.8000
24/06/19 31.2900
24/06/13 31.3300
24/06/11 32.1400
24/06/06 33.3900
日期 淨值
24/05/31 33.8600
24/05/30 34.1500
24/05/24 35.0900
24/05/23 35.0000
24/05/20 36.2900
24/05/17 36.2500
24/05/16 36.0200
24/05/14 35.8200
24/05/13 36.0000
24/05/10 35.9000
日期 淨值
24/05/09 35.4400
24/05/07 36.1000
24/05/03 35.6800
24/05/02 35.3500
24/05/01 34.7700
24/04/29 36.6600
24/04/26 36.3200
24/04/25 35.4800
24/04/23 35.8200
24/04/19 35.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -2.90 -5.08 -2.65 -0.01 1.02 15.86

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1993/04/05 基金代碼 PLZ09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Mike Simpson/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 211900 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策係將(在任何時候)投資不低於基金總資產之 70%於設立在拉丁美洲之公司所發行之證券、或將其主要部分資產或其他利益投資在拉丁美洲之公司所發行之證券,或者在拉丁美洲進行或從拉丁美洲進行主要營業之公司所發行之證券,以達成資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網