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基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 15.35 0.25 9.88 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 15.3500
20/07/03 15.1000
20/07/02 15.0800
20/07/01 14.8400
20/06/30 14.7700
20/06/29 14.6800
20/06/26 14.9300
20/06/23 15.3200
20/06/22 15.1100
20/06/19 15.2500
日期 淨值
20/06/18 15.1200
20/06/17 15.3700
20/06/16 15.2900
20/06/15 14.6500
20/06/12 15.0300
20/06/11 15.4500
20/06/10 16.0200
20/06/09 16.0800
20/06/08 16.2500
20/06/05 15.7900
日期 淨值
20/06/04 15.5400
20/06/03 15.3500
20/06/02 15.1000
20/05/29 14.6900
20/05/28 14.7500
20/05/27 14.7600
20/05/26 14.5000
20/05/22 14.1800
20/05/21 14.3900
20/05/20 14.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 10.56 -0.64 -6.89 -0.10 0.66 34.74

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1994/12/12 基金代碼 PLZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 262900 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網