晴時多雲

基金名稱:霸菱全球資源基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 20.47 -0.28 24.86 18.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 20.4700
22/08/04 20.7500
22/08/03 20.8500
22/08/02 20.8400
22/07/29 20.9400
22/07/28 20.5100
22/07/27 20.2700
22/07/26 20.2400
22/07/25 19.9700
22/07/22 19.9200
日期 淨值
22/07/21 19.9100
22/07/20 20.0400
22/07/19 19.7400
22/07/18 19.5400
22/07/15 18.9900
22/07/14 19.0200
22/07/13 19.3600
22/07/12 19.4400
22/07/11 19.7900
22/07/08 19.9000
日期 淨值
22/07/07 19.6400
22/07/06 19.6300
22/07/05 20.4000
22/07/04 20.6200
22/07/01 20.3600
22/06/30 20.6300
22/06/29 21.3700
22/06/28 21.4200
22/06/27 20.9500
22/06/24 20.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 -8.57 -8.36 -4.59 0.03 0.42 20.61

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1994/12/12 基金代碼 PLZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 323600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網