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基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 14.88 -0.1 9.88 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 14.8800
20/09/24 14.9800
20/09/23 15.4800
20/09/22 15.3900
20/09/21 15.5500
20/09/18 16.1400
20/09/17 15.9800
20/09/16 16.1600
20/09/15 16.1600
20/09/14 16.0500
日期 淨值
20/09/11 15.9000
20/09/10 15.9200
20/09/09 15.7500
20/09/08 15.8800
20/09/07 15.9800
20/09/04 16.0700
20/09/03 16.2500
20/09/02 16.3500
20/09/01 16.1500
20/08/28 16.1700
日期 淨值
20/08/27 16.1500
20/08/26 16.1700
20/08/25 16.2500
20/08/24 16.1900
20/08/21 15.9900
20/08/20 16.1500
20/08/19 16.3200
20/08/18 16.4200
20/08/17 16.3200
20/08/14 16.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -4.46 5.55 -6.05 -0.05 0.78 42.38

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1994/12/12 基金代碼 PLZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 278300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網