晴時多雲

基金名稱:霸菱全球資源基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 21.35 -0.08 21.8 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 21.3500
21/05/11 21.4300
21/05/10 21.8000
21/05/07 21.4900
21/05/06 21.2300
21/05/05 21.0000
21/05/04 20.8800
21/04/30 20.9000
21/04/28 20.8200
21/04/27 20.7500
日期 淨值
21/04/26 20.6700
21/04/23 20.4100
21/04/22 20.5600
21/04/21 20.3500
21/04/20 20.6500
21/04/19 20.7900
21/04/16 20.7100
21/04/15 20.7000
21/04/14 20.2700
21/04/13 20.1800
日期 淨值
21/04/12 20.2500
21/04/09 20.3100
21/04/08 20.3400
21/04/07 20.4800
21/04/06 20.4000
21/04/01 20.1700
21/03/31 20.2400
21/03/30 20.2700
21/03/29 20.4300
21/03/26 20.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.40 6.74 13.01 27.15 0.66 0.43 20.05

基本資料

海外發行公司 霸菱環球系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1994/12/12 基金代碼 PLZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 338000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網