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基金名稱:

霸菱全球資源基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 19.12 -0.09 19.42 16.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 19.1200
20/01/20 19.2100
20/01/17 19.2700
20/01/16 19.1800
20/01/15 19.1600
20/01/14 19.1700
20/01/13 19.0900
20/01/10 19.1300
20/01/09 19.0900
20/01/08 19.2000
日期 淨值
20/01/07 19.2600
20/01/06 19.2000
20/01/03 19.0600
20/01/02 19.2900
19/12/31 19.1600
19/12/30 19.2200
19/12/24 19.1100
19/12/23 19.0100
19/12/20 18.9600
19/12/19 18.9200
日期 淨值
19/12/18 18.9100
19/12/17 18.8700
19/12/16 18.7500
19/12/13 18.8100
19/12/12 18.5000
19/12/11 18.4100
19/12/10 18.3400
19/12/09 18.4300
19/12/06 18.3400
19/12/05 18.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 5.64 4.60 0.17 0.87 14.37

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1994/12/12 基金代碼 PLZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Clive Burstow/James Govan 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 333000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網