基金名稱：
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/21 | 19.12 | -0.09 | 19.42 | 16.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/21 | 19.1200 |
| 20/01/20 | 19.2100 |
| 20/01/17 | 19.2700 |
| 20/01/16 | 19.1800 |
| 20/01/15 | 19.1600 |
| 20/01/14 | 19.1700 |
| 20/01/13 | 19.0900 |
| 20/01/10 | 19.1300 |
| 20/01/09 | 19.0900 |
| 20/01/08 | 19.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/07 | 19.2600 |
| 20/01/06 | 19.2000 |
| 20/01/03 | 19.0600 |
| 20/01/02 | 19.2900 |
| 19/12/31 | 19.1600 |
| 19/12/30 | 19.2200 |
| 19/12/24 | 19.1100 |
| 19/12/23 | 19.0100 |
| 19/12/20 | 18.9600 |
| 19/12/19 | 18.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/18 | 18.9100 |
| 19/12/17 | 18.8700 |
| 19/12/16 | 18.7500 |
| 19/12/13 | 18.8100 |
| 19/12/12 | 18.5000 |
| 19/12/11 | 18.4100 |
| 19/12/10 | 18.3400 |
| 19/12/09 | 18.4300 |
| 19/12/06 | 18.3400 |
| 19/12/05 | 18.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.13 | 5.64 | 4.60 | 0.17 | 0.87 | 14.37 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/12/12 | 基金代碼 | PLZ08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clive Burstow/James Govan | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 333000 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」