基金名稱：
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 14.88 | -0.1 | 9.88 | 10.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 14.8800 |
| 20/09/24 | 14.9800 |
| 20/09/23 | 15.4800 |
| 20/09/22 | 15.3900 |
| 20/09/21 | 15.5500 |
| 20/09/18 | 16.1400 |
| 20/09/17 | 15.9800 |
| 20/09/16 | 16.1600 |
| 20/09/15 | 16.1600 |
| 20/09/14 | 16.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 15.9000 |
| 20/09/10 | 15.9200 |
| 20/09/09 | 15.7500 |
| 20/09/08 | 15.8800 |
| 20/09/07 | 15.9800 |
| 20/09/04 | 16.0700 |
| 20/09/03 | 16.2500 |
| 20/09/02 | 16.3500 |
| 20/09/01 | 16.1500 |
| 20/08/28 | 16.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 16.1500 |
| 20/08/26 | 16.1700 |
| 20/08/25 | 16.2500 |
| 20/08/24 | 16.1900 |
| 20/08/21 | 15.9900 |
| 20/08/20 | 16.1500 |
| 20/08/19 | 16.3200 |
| 20/08/18 | 16.4200 |
| 20/08/17 | 16.3200 |
| 20/08/14 | 16.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | -4.46 | 5.55 | -6.05 | -0.05 | 0.78 | 42.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/12/12 | 基金代碼 | PLZ08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 278300 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」