基金名稱：
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 15.35 | 0.25 | 9.88 | 10.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 15.3500 |
| 20/07/03 | 15.1000 |
| 20/07/02 | 15.0800 |
| 20/07/01 | 14.8400 |
| 20/06/30 | 14.7700 |
| 20/06/29 | 14.6800 |
| 20/06/26 | 14.9300 |
| 20/06/23 | 15.3200 |
| 20/06/22 | 15.1100 |
| 20/06/19 | 15.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 15.1200 |
| 20/06/17 | 15.3700 |
| 20/06/16 | 15.2900 |
| 20/06/15 | 14.6500 |
| 20/06/12 | 15.0300 |
| 20/06/11 | 15.4500 |
| 20/06/10 | 16.0200 |
| 20/06/09 | 16.0800 |
| 20/06/08 | 16.2500 |
| 20/06/05 | 15.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 15.5400 |
| 20/06/03 | 15.3500 |
| 20/06/02 | 15.1000 |
| 20/05/29 | 14.6900 |
| 20/05/28 | 14.7500 |
| 20/05/27 | 14.7600 |
| 20/05/26 | 14.5000 |
| 20/05/22 | 14.1800 |
| 20/05/21 | 14.3900 |
| 20/05/20 | 14.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.64 | 10.56 | -0.64 | -6.89 | -0.10 | 0.66 | 34.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/12/12 | 基金代碼 | PLZ08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clive Burstow/James Govan | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 262900 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」