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基金名稱：霸菱全球資源基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 20.47 | -0.28 | 24.86 | 18.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 20.4700 |
| 22/08/04 | 20.7500 |
| 22/08/03 | 20.8500 |
| 22/08/02 | 20.8400 |
| 22/07/29 | 20.9400 |
| 22/07/28 | 20.5100 |
| 22/07/27 | 20.2700 |
| 22/07/26 | 20.2400 |
| 22/07/25 | 19.9700 |
| 22/07/22 | 19.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 19.9100 |
| 22/07/20 | 20.0400 |
| 22/07/19 | 19.7400 |
| 22/07/18 | 19.5400 |
| 22/07/15 | 18.9900 |
| 22/07/14 | 19.0200 |
| 22/07/13 | 19.3600 |
| 22/07/12 | 19.4400 |
| 22/07/11 | 19.7900 |
| 22/07/08 | 19.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 19.6400 |
| 22/07/06 | 19.6300 |
| 22/07/05 | 20.4000 |
| 22/07/04 | 20.6200 |
| 22/07/01 | 20.3600 |
| 22/06/30 | 20.6300 |
| 22/06/29 | 21.3700 |
| 22/06/28 | 21.4200 |
| 22/06/27 | 20.9500 |
| 22/06/24 | 20.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.94 | -8.57 | -8.36 | -4.59 | 0.03 | 0.42 | 20.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱環球系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/12/12 | 基金代碼 | PLZ08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 323600 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨，例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合，以達成長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」