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基金名稱：霸菱全球資源基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 21.35 | -0.08 | 21.8 | 13.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 21.3500 |
| 21/05/11 | 21.4300 |
| 21/05/10 | 21.8000 |
| 21/05/07 | 21.4900 |
| 21/05/06 | 21.2300 |
| 21/05/05 | 21.0000 |
| 21/05/04 | 20.8800 |
| 21/04/30 | 20.9000 |
| 21/04/28 | 20.8200 |
| 21/04/27 | 20.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 20.6700 |
| 21/04/23 | 20.4100 |
| 21/04/22 | 20.5600 |
| 21/04/21 | 20.3500 |
| 21/04/20 | 20.6500 |
| 21/04/19 | 20.7900 |
| 21/04/16 | 20.7100 |
| 21/04/15 | 20.7000 |
| 21/04/14 | 20.2700 |
| 21/04/13 | 20.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 20.2500 |
| 21/04/09 | 20.3100 |
| 21/04/08 | 20.3400 |
| 21/04/07 | 20.4800 |
| 21/04/06 | 20.4000 |
| 21/04/01 | 20.1700 |
| 21/03/31 | 20.2400 |
| 21/03/30 | 20.2700 |
| 21/03/29 | 20.4300 |
| 21/03/26 | 20.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.40 | 6.74 | 13.01 | 27.15 | 0.66 | 0.43 | 20.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱環球系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/12/12 | 基金代碼 | PLZ08 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clive Burstow/James Govan/Piers Aldred | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 338000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」