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基金名稱：霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 47.78 | 0.48 | 55.55 | 43.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 47.7800 |
| 21/10/18 | 47.3000 |
| 21/10/15 | 47.3200 |
| 21/10/14 | 47.0800 |
| 21/10/13 | 46.4500 |
| 21/10/12 | 46.2400 |
| 21/10/11 | 46.7800 |
| 21/10/07 | 46.2300 |
| 21/10/06 | 45.2000 |
| 21/10/05 | 45.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 45.8400 |
| 21/10/01 | 45.8700 |
| 21/09/30 | 46.2800 |
| 21/09/29 | 46.2700 |
| 21/09/28 | 46.6200 |
| 21/09/27 | 46.6900 |
| 21/09/24 | 46.7100 |
| 21/09/23 | 46.7300 |
| 21/09/22 | 45.9800 |
| 21/09/21 | 45.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 46.8100 |
| 21/09/15 | 47.2000 |
| 21/09/14 | 47.5700 |
| 21/09/13 | 47.6300 |
| 21/09/10 | 48.0200 |
| 21/09/09 | 47.7100 |
| 21/09/08 | 48.5400 |
| 21/09/07 | 48.4900 |
| 21/09/06 | 48.5700 |
| 21/09/03 | 48.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.62 | 2.28 | -0.69 | -2.23 | 0.14 | 1.06 | 16.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/02/24 | 基金代碼 | PLZ07 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 589100 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」