晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 39.23 -0.97 50.77 38.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 39.2300
22/05/18 40.2000
22/05/17 39.8500
22/05/16 38.9200
22/05/13 38.7300
22/05/12 38.1500
22/05/11 39.1000
22/05/10 38.9300
22/05/09 39.1200
22/05/06 39.9000
日期 淨值
22/05/05 41.1100
22/05/04 40.9800
22/05/03 41.1100
22/04/29 41.5700
22/04/28 40.5000
22/04/27 40.0300
22/04/26 40.3400
22/04/25 40.1400
22/04/22 41.1300
22/04/21 41.5000
日期 淨值
22/04/20 41.8400
22/04/19 41.8500
22/04/14 42.5300
22/04/13 42.4200
22/04/12 42.0600
22/04/11 42.2600
22/04/08 42.8000
22/04/07 42.8500
22/04/06 43.2400
22/04/05 44.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.71 -8.86 -12.22 -14.97 -0.34 1.03 16.94

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 527900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網