基金名稱：
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 35.33 | 0.47 | 44.63 | 29.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 35.3300 |
| 20/05/22 | 34.8600 |
| 20/05/21 | 35.6700 |
| 20/05/20 | 35.9100 |
| 20/05/19 | 35.6600 |
| 20/05/18 | 34.8100 |
| 20/05/15 | 34.6800 |
| 20/05/14 | 34.7000 |
| 20/05/13 | 35.4300 |
| 20/05/12 | 35.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 35.5900 |
| 20/05/07 | 34.9000 |
| 20/05/06 | 35.0500 |
| 20/05/05 | 34.7900 |
| 20/05/01 | 35.6200 |
| 20/04/29 | 35.8000 |
| 20/04/28 | 35.5800 |
| 20/04/27 | 35.0600 |
| 20/04/24 | 34.7900 |
| 20/04/23 | 34.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 34.7400 |
| 20/04/21 | 34.2800 |
| 20/04/20 | 34.9700 |
| 20/04/17 | 35.3900 |
| 20/04/16 | 34.2700 |
| 20/04/15 | 34.1300 |
| 20/04/14 | 34.5600 |
| 20/04/09 | 34.3000 |
| 20/04/08 | 34.1000 |
| 20/04/07 | 34.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.30 | -0.90 | -8.64 | -8.90 | -0.02 | 0.84 | 25.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/02/24 | 基金代碼 | PLZ07 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 445200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」