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基金名稱:

霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 35.33 0.47 44.63 29.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 35.3300
20/05/22 34.8600
20/05/21 35.6700
20/05/20 35.9100
20/05/19 35.6600
20/05/18 34.8100
20/05/15 34.6800
20/05/14 34.7000
20/05/13 35.4300
20/05/12 35.3900
日期 淨值
20/05/11 35.5900
20/05/07 34.9000
20/05/06 35.0500
20/05/05 34.7900
20/05/01 35.6200
20/04/29 35.8000
20/04/28 35.5800
20/04/27 35.0600
20/04/24 34.7900
20/04/23 34.9800
日期 淨值
20/04/22 34.7400
20/04/21 34.2800
20/04/20 34.9700
20/04/17 35.3900
20/04/16 34.2700
20/04/15 34.1300
20/04/14 34.5600
20/04/09 34.3000
20/04/08 34.1000
20/04/07 34.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 -0.90 -8.64 -8.90 -0.02 0.84 25.71

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 445200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網