晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 47.78 0.48 55.55 43.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 47.7800
21/10/18 47.3000
21/10/15 47.3200
21/10/14 47.0800
21/10/13 46.4500
21/10/12 46.2400
21/10/11 46.7800
21/10/07 46.2300
21/10/06 45.2000
21/10/05 45.6400
日期 淨值
21/10/04 45.8400
21/10/01 45.8700
21/09/30 46.2800
21/09/29 46.2700
21/09/28 46.6200
21/09/27 46.6900
21/09/24 46.7100
21/09/23 46.7300
21/09/22 45.9800
21/09/21 45.9600
日期 淨值
21/09/16 46.8100
21/09/15 47.2000
21/09/14 47.5700
21/09/13 47.6300
21/09/10 48.0200
21/09/09 47.7100
21/09/08 48.5400
21/09/07 48.4900
21/09/06 48.5700
21/09/03 48.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 2.28 -0.69 -2.23 0.14 1.06 16.82

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1992/02/24 基金代碼 PLZ07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 589100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網