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基金名稱：霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 39.23 | -0.97 | 50.77 | 38.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 39.2300 |
| 22/05/18 | 40.2000 |
| 22/05/17 | 39.8500 |
| 22/05/16 | 38.9200 |
| 22/05/13 | 38.7300 |
| 22/05/12 | 38.1500 |
| 22/05/11 | 39.1000 |
| 22/05/10 | 38.9300 |
| 22/05/09 | 39.1200 |
| 22/05/06 | 39.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 41.1100 |
| 22/05/04 | 40.9800 |
| 22/05/03 | 41.1100 |
| 22/04/29 | 41.5700 |
| 22/04/28 | 40.5000 |
| 22/04/27 | 40.0300 |
| 22/04/26 | 40.3400 |
| 22/04/25 | 40.1400 |
| 22/04/22 | 41.1300 |
| 22/04/21 | 41.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 41.8400 |
| 22/04/19 | 41.8500 |
| 22/04/14 | 42.5300 |
| 22/04/13 | 42.4200 |
| 22/04/12 | 42.0600 |
| 22/04/11 | 42.2600 |
| 22/04/08 | 42.8000 |
| 22/04/07 | 42.8500 |
| 22/04/06 | 43.2400 |
| 22/04/05 | 44.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.71 | -8.86 | -12.22 | -14.97 | -0.34 | 1.03 | 16.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱新興市場系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/02/24 | 基金代碼 | PLZ07 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 527900 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」