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基金名稱:

霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 28.39 -0.14 28.74 25.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 28.3900
20/09/23 28.5300
20/09/22 28.6200
20/09/21 28.6600
20/09/18 28.7300
20/09/17 28.5800
20/09/16 28.6600
20/09/15 28.6100
20/09/14 28.5800
20/09/11 28.4800
日期 淨值
20/09/10 28.4300
20/09/09 28.3700
20/09/08 28.3700
20/09/07 28.3900
20/09/04 28.5400
20/09/03 28.4900
20/09/02 28.4800
20/09/01 28.5300
20/08/28 28.4000
20/08/27 28.3800
日期 淨值
20/08/26 28.3500
20/08/25 28.4200
20/08/24 28.5100
20/08/21 28.4800
20/08/20 28.4900
20/08/19 28.6400
20/08/18 28.5500
20/08/17 28.4200
20/08/14 28.3400
20/08/13 28.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.17 1.17 4.73 5.93 0.24 0.90 7.29

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1978/07/07 基金代碼 PLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Brian Mang 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 86100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網