晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 22.62 -0.32 27.91 21.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 22.6200
22/08/11 22.9400
22/08/10 22.8200
22/08/09 22.8300
22/08/08 22.8200
22/08/05 23.0300
22/08/04 22.9100
22/08/03 22.8700
22/08/02 23.2500
22/07/29 22.8000
日期 淨值
22/07/28 22.4500
22/07/27 22.4300
22/07/26 22.4200
22/07/25 22.4300
22/07/22 22.2000
22/07/21 21.8600
22/07/20 22.0300
22/07/19 22.0700
22/07/18 21.9600
22/07/15 21.9000
日期 淨值
22/07/14 21.8100
22/07/13 22.0000
22/07/12 21.9300
22/07/11 21.7600
22/07/08 21.9300
22/07/07 21.9600
22/07/06 22.1700
22/07/05 22.0900
22/07/04 22.2800
22/07/01 22.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 1.23 -3.59 -9.95 -0.78 1.39 7.57

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1978/07/07 基金代碼 PLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 52800 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網