晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 27.07 0.13 29.56 26.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 27.0700
21/10/13 26.9400
21/10/12 26.8600
21/10/11 26.8700
21/10/07 27.0900
21/10/06 27.0000
21/10/05 27.1700
21/10/04 27.1900
21/10/01 27.1400
21/09/30 27.0700
日期 淨值
21/09/29 27.2100
21/09/28 27.2500
21/09/27 27.3800
21/09/24 27.4900
21/09/23 27.6800
21/09/22 27.6700
21/09/21 27.6700
21/09/16 27.7400
21/09/15 27.8600
21/09/14 27.7300
日期 淨值
21/09/13 27.6900
21/09/10 27.7900
21/09/09 27.7200
21/09/08 27.6700
21/09/07 27.7700
21/09/06 27.7900
21/09/03 27.8500
21/09/02 27.8300
21/09/01 27.7400
21/08/31 27.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.42 -2.37 -2.53 -4.04 -0.30 0.99 5.23

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1978/07/07 基金代碼 PLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 73800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網