晴時多雲

基金名稱:霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 27.55 -0.26 29.56 26.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 27.5500
21/05/12 27.8100
21/05/11 27.8700
21/05/10 27.9200
21/05/07 27.7800
21/05/06 27.7700
21/05/05 27.7300
21/05/04 27.7000
21/04/30 27.8500
21/04/28 27.8700
日期 淨值
21/04/27 27.9800
21/04/26 28.0200
21/04/23 28.0300
21/04/22 28.0000
21/04/21 27.9600
21/04/20 27.9700
21/04/19 28.0100
21/04/16 27.9300
21/04/15 27.8400
21/04/14 27.8300
日期 淨值
21/04/13 27.7000
21/04/12 27.7700
21/04/09 27.7200
21/04/08 27.7500
21/04/07 27.7500
21/04/06 27.5700
21/04/01 27.4700
21/03/31 27.4700
21/03/30 27.4700
21/03/29 27.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.68 -1.92 -3.29 -1.89 0.19 1.25 6.05

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1978/07/07 基金代碼 PLZ06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ricardo Adrogué/Cem Karacadag/Manabu Tam 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 82000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過現有收益之創造及資本之增值尋求總報酬之最大化。為達到此目標,本基金至少將淨資產價值之80%投資於固定收益工具之積極管理全球多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網