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基金名稱：霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 118.27 | -1.93 | 124.3 | 101.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 118.2700 |
| 25/05/12 | 120.2000 |
| 25/05/09 | 116.9000 |
| 25/05/08 | 116.4600 |
| 25/05/07 | 116.6100 |
| 25/05/06 | 116.5700 |
| 25/05/02 | 115.6000 |
| 25/05/01 | 113.9200 |
| 25/04/29 | 112.6500 |
| 25/04/28 | 112.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 111.6100 |
| 25/04/24 | 110.8500 |
| 25/04/23 | 111.8500 |
| 25/04/22 | 109.2200 |
| 25/04/17 | 109.1800 |
| 25/04/16 | 108.0100 |
| 25/04/15 | 109.3800 |
| 25/04/14 | 108.2700 |
| 25/04/11 | 106.8500 |
| 25/04/10 | 104.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 101.2500 |
| 25/04/08 | 102.6300 |
| 25/04/07 | 102.7800 |
| 25/04/04 | 107.8100 |
| 25/04/01 | 114.7100 |
| 25/03/31 | 113.8100 |
| 25/03/28 | 116.0600 |
| 25/03/27 | 116.8500 |
| 25/03/26 | 117.0600 |
| 25/03/25 | 117.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 6.58 | 7.06 | 6.51 | 0.11 | 1.19 | 22.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱國際系列基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/02/03 | 基金代碼 | PLZ01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 89700 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由在亞洲及環太平洋地區（不包括日本）之投資而使其資產價值達到長期之資本成長，並將以至少70％的基金資產投資於前述主要標的。強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序，以辨識價格具吸引力、長期成長，且具有超越市場績效潛力之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」