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基金名稱:

霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 98.71 2.13 99.98 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 98.7100
20/06/02 96.5800
20/05/29 93.2300
20/05/28 92.4900
20/05/27 93.3500
20/05/26 92.7600
20/05/22 90.8300
20/05/21 92.9100
20/05/20 93.7100
20/05/19 92.7000
日期 淨值
20/05/18 90.9600
20/05/15 90.7500
20/05/14 91.1800
20/05/13 92.6900
20/05/12 91.7300
20/05/11 92.1700
20/05/07 90.0900
20/05/06 90.1400
20/05/05 88.8900
20/05/01 90.4800
日期 淨值
20/04/29 90.6600
20/04/28 90.3000
20/04/27 89.5100
20/04/24 88.6300
20/04/23 89.2600
20/04/22 88.7100
20/04/21 87.2200
20/04/20 89.2100
20/04/17 89.7600
20/04/16 87.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 11.37 6.60 7.70 0.18 0.99 25.33

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1987/02/03 基金代碼 PLZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 93500 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網