晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 156.82 -1.97 179.63 129.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 156.8200
21/10/26 158.7900
21/10/22 157.6800
21/10/21 157.1300
21/10/20 157.9000
21/10/19 157.9600
21/10/18 156.1100
21/10/15 155.4800
21/10/14 154.6400
21/10/13 152.5000
日期 淨值
21/10/12 151.1300
21/10/11 152.7000
21/10/07 152.6100
21/10/06 148.0900
21/10/05 151.4100
21/10/04 152.5000
21/10/01 152.5100
21/09/30 154.3400
21/09/29 154.0100
21/09/28 155.6600
日期 淨值
21/09/27 157.2300
21/09/24 157.0900
21/09/23 157.5300
21/09/22 155.4500
21/09/21 155.7100
21/09/16 158.1000
21/09/15 159.2800
21/09/14 159.8700
21/09/13 160.0500
21/09/10 161.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 0.79 -1.22 2.40 0.32 1.12 17.80

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1987/02/03 基金代碼 PLZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 224100 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網