晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 114.37 0.54 99.95 101.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 114.3700
21/10/21 113.8300
21/10/20 114.7400
21/10/19 114.2400
21/10/18 113.7100
21/10/15 113.1100
21/10/14 112.7900
21/10/13 111.9300
21/10/12 110.9900
21/10/11 112.0400
日期 淨值
21/10/07 112.2500
21/10/06 109.1000
21/10/05 111.1300
21/10/04 112.2100
21/10/01 112.8600
21/09/30 114.8700
21/09/29 114.0300
21/09/28 114.4300
21/09/27 114.7600
21/09/24 114.7000
日期 淨值
21/09/23 115.1300
21/09/22 113.9600
21/09/21 113.7700
21/09/16 114.3600
21/09/15 115.2000
21/09/14 115.2700
21/09/13 115.7300
21/09/10 116.5200
21/09/09 116.0900
21/09/08 117.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 0.23 0.80 2.02 0.22 1.04 18.24

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/11/01 基金代碼 PLH08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 224800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網