晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 103.9 -0.14 99.95 100.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 103.9000
20/12/02 104.0400
20/12/01 104.0900
20/11/30 103.1400
20/11/27 104.8300
20/11/26 104.5000
20/11/25 103.3000
20/11/24 104.9200
20/11/23 104.3400
20/11/20 103.2700
日期 淨值
20/11/19 102.2800
20/11/18 103.2100
20/11/17 103.4100
20/11/16 104.4700
20/11/13 103.1600
20/11/12 101.5500
20/11/11 99.6700
20/11/10 102.0300
20/11/09 107.1600
20/11/06 104.5200
日期 淨值
20/11/05 104.7600
20/11/04 101.3200
20/11/03 101.3600
20/11/02 101.2700
20/10/30 99.8400
20/10/29 101.6100
20/10/28 101.2900
20/10/27 99.9000
20/10/23 99.9500
20/10/22 100.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.85 5.52 13.05 28.15 0.49 0.67 22.32

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/11/01 基金代碼 PLH08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 145100 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網