晴時多雲

基金名稱:霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 112.26 -1.28 99.95 100.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 112.2600
21/05/07 113.5400
21/05/06 114.3500
21/05/05 114.1600
21/05/04 115.2800
21/04/30 115.6500
21/04/28 117.6600
21/04/27 117.4900
21/04/26 116.1700
21/04/23 115.2400
日期 淨值
21/04/22 113.8100
21/04/21 112.9600
21/04/20 114.1500
21/04/19 114.3700
21/04/16 115.2100
21/04/15 114.7700
21/04/14 114.4500
21/04/13 113.2800
21/04/12 113.3500
21/04/09 115.7100
日期 淨值
21/04/08 116.7700
21/04/07 115.6700
21/04/06 116.4600
21/04/01 115.4600
21/03/31 112.7900
21/03/30 113.6100
21/03/29 112.1600
21/03/26 112.3900
21/03/25 111.1300
21/03/24 112.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -4.79 -0.64 13.50 0.52 1.12 25.81

基本資料

海外發行公司 霸菱國際系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/11/01 基金代碼 PLH08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 239900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網