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基金名稱:

霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 75.58 -0.09 80.41 64.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 75.5800
20/05/27 75.6700
20/05/26 75.3600
20/05/22 74.5400
20/05/21 75.9800
20/05/20 76.3700
20/05/19 75.6800
20/05/18 75.0100
20/05/15 74.3900
20/05/14 74.7700
日期 淨值
20/05/13 75.3900
20/05/12 74.2800
20/05/11 74.8300
20/05/07 72.8300
20/05/06 72.8500
20/05/05 71.4000
20/05/01 72.0800
20/04/29 73.1500
20/04/28 72.2800
20/04/27 71.9000
日期 淨值
20/04/24 71.7300
20/04/23 72.2800
20/04/22 71.7400
20/04/21 70.6900
20/04/20 71.5700
20/04/17 72.1200
20/04/16 69.7400
20/04/15 69.3900
20/04/14 69.3800
20/04/09 69.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 7.56 3.63 3.73 0.18 0.83 17.89

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2001/11/01 基金代碼 PLH08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 SooHai Lim/Eunice Hong/Kuldeep Khanapurkar 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 82000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於亞洲,包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國,以追求資產價值的長期資本成長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網