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基金名稱:

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 28.85 -0.28 34.36 25.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 28.8500
20/05/28 29.1300
20/05/27 28.9200
20/05/26 28.7200
20/05/22 28.6200
20/05/21 29.1800
20/05/20 29.2800
20/05/19 29.1200
20/05/18 28.7200
20/05/15 28.4400
日期 淨值
20/05/14 28.4600
20/05/13 28.8300
20/05/12 28.6600
20/05/11 28.9100
20/05/07 28.2200
20/05/06 28.3400
20/05/05 27.9600
20/05/01 28.3900
20/04/29 28.8800
20/04/28 28.4800
日期 淨值
20/04/27 28.1600
20/04/24 28.1600
20/04/23 28.3300
20/04/22 28.0900
20/04/21 27.7800
20/04/20 28.0600
20/04/17 28.4300
20/04/16 27.4300
20/04/15 27.3000
20/04/14 27.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 1.05 -4.80 -6.09 -0.00 0.66 21.03

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2002/10/29 基金代碼 PLH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 496000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網