晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 34.47 0.03 40.04 33.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 34.4700
21/10/15 34.4400
21/10/14 34.3500
21/10/13 34.1000
21/10/12 33.9700
21/10/11 34.3400
21/10/07 34.0100
21/10/06 33.3100
21/10/05 33.5100
21/10/04 33.7400
日期 淨值
21/10/01 33.9600
21/09/30 34.4600
21/09/29 34.2700
21/09/28 34.2800
21/09/27 34.0900
21/09/24 34.1200
21/09/23 34.1600
21/09/22 33.7200
21/09/21 33.5900
21/09/16 33.8700
日期 淨值
21/09/15 34.1500
21/09/14 34.3100
21/09/13 34.4600
21/09/10 34.6200
21/09/09 34.5500
21/09/08 35.2700
21/09/07 35.1700
21/09/06 35.1100
21/09/03 34.9600
21/09/02 34.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.36 0.13 -1.64 -3.98 0.02 0.88 14.49

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2002/10/29 基金代碼 PLH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 589100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網