晴時多雲

基金名稱:霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 31.58 -0.84 36.4 29.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 31.5800
22/05/18 32.4200
22/05/17 31.9700
22/05/16 31.7300
22/05/13 31.7600
22/05/12 31.2600
22/05/11 31.6900
22/05/10 31.5200
22/05/09 31.7000
22/05/06 32.2500
日期 淨值
22/05/05 32.7700
22/05/04 32.7400
22/05/03 32.9100
22/04/29 33.0800
22/04/28 32.5000
22/04/27 31.8100
22/04/26 31.7300
22/04/25 31.5900
22/04/22 31.8700
22/04/21 31.7700
日期 淨值
22/04/20 32.0500
22/04/19 32.1300
22/04/14 32.4000
22/04/13 32.6300
22/04/12 32.3300
22/04/11 32.4000
22/04/08 32.8200
22/04/07 32.7800
22/04/06 33.0600
22/04/05 33.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.24 -2.95 -5.77 -7.06 -0.16 0.72 13.50

基本資料

海外發行公司 霸菱新興市場系列基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2002/10/29 基金代碼 PLH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
基金規模 527900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網