晴時多雲

基金名稱:霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 81.87 -0.08 85.23 77.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 81.8700
22/08/04 81.9500
22/08/03 81.5800
22/08/02 81.3900
22/07/29 81.2900
22/07/28 80.7500
22/07/27 80.3100
22/07/26 80.0500
22/07/25 80.3100
22/07/22 80.1500
日期 淨值
22/07/21 79.7000
22/07/20 79.4100
22/07/19 78.7300
22/07/18 78.4600
22/07/15 78.0600
22/07/14 77.7300
22/07/13 78.1500
22/07/12 78.1800
22/07/11 78.2000
22/07/08 78.1400
日期 淨值
22/07/07 77.9000
22/07/06 77.4800
22/07/05 77.5100
22/07/01 77.6700
22/06/30 78.0000
22/06/29 78.5600
22/06/28 78.8300
22/06/27 79.6900
22/06/24 79.8400
22/06/23 79.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 0.56 -3.15 -6.41 -0.25 0.93 11.11

基本資料

海外發行公司 霸菱傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2019/06/11 基金代碼 PLB17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Chris S 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1647800 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金主要投資於非投資等級固定與浮動利率公司債務工具之投資組合,且範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲非投資等級工具,亦可能投資北美或歐洲以外之發行人以美元或歐洲貨幣以外的貨幣發行之非投資等級工具。基金亦得少量投資其他類型債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網