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基金名稱：霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10062.272 | -0.134 | 10083.6885 | 10037.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10062.2720 |
| 21/05/12 | 10062.4060 |
| 21/05/11 | 10062.5100 |
| 21/05/10 | 10062.6090 |
| 21/05/07 | 10062.6910 |
| 21/05/06 | 10063.0600 |
| 21/05/05 | 10063.1150 |
| 21/05/04 | 10063.2210 |
| 21/05/03 | 10063.3130 |
| 21/04/30 | 10063.3660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10063.9040 |
| 21/04/27 | 10063.9080 |
| 21/04/26 | 10064.0080 |
| 21/04/23 | 10064.0850 |
| 21/04/22 | 10064.4080 |
| 21/04/21 | 10064.5310 |
| 21/04/20 | 10064.6310 |
| 21/04/19 | 10064.7350 |
| 21/04/16 | 10064.7540 |
| 21/04/15 | 10065.0660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10065.1720 |
| 21/04/13 | 10065.2680 |
| 21/04/12 | 10065.4000 |
| 21/04/09 | 10065.4830 |
| 21/04/08 | 10065.7970 |
| 21/04/07 | 10065.9740 |
| 21/04/06 | 10066.0550 |
| 21/04/05 | 10066.1450 |
| 21/03/31 | 10066.6610 |
| 21/03/30 | 10066.7480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | -0.13 | 0.01 | 0.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/24 | 基金代碼 | PLB11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott Simler | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 188000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.52 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」