晴時多雲

基金名稱:霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10062.272 -0.134 10083.6885 10037.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10062.2720
21/05/12 10062.4060
21/05/11 10062.5100
21/05/10 10062.6090
21/05/07 10062.6910
21/05/06 10063.0600
21/05/05 10063.1150
21/05/04 10063.2210
21/05/03 10063.3130
21/04/30 10063.3660
日期 淨值
21/04/28 10063.9040
21/04/27 10063.9080
21/04/26 10064.0080
21/04/23 10064.0850
21/04/22 10064.4080
21/04/21 10064.5310
21/04/20 10064.6310
21/04/19 10064.7350
21/04/16 10064.7540
21/04/15 10065.0660
日期 淨值
21/04/14 10065.1720
21/04/13 10065.2680
21/04/12 10065.4000
21/04/09 10065.4830
21/04/08 10065.7970
21/04/07 10065.9740
21/04/06 10066.0550
21/04/05 10066.1450
21/03/31 10066.6610
21/03/30 10066.7480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.15 0.20 0.22 -0.13 0.01 0.29

基本資料

海外發行公司 霸菱傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2019/12/24 基金代碼 PLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Scott Simler 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 188000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 維持本基金之本金,以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日,且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.52
最高經理費(%) 0.52

資料來源:MoneyDJ理財網