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基金名稱：霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 10049.933 | 1.643 | 10051.758 | 10021.663 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 10049.9330 |
| 22/08/11 | 10048.2900 |
| 22/08/10 | 10047.5970 |
| 22/08/09 | 10047.0460 |
| 22/08/08 | 10046.5370 |
| 22/08/05 | 10045.8410 |
| 22/08/04 | 10044.4630 |
| 22/08/03 | 10043.9670 |
| 22/08/02 | 10043.6330 |
| 22/08/01 | 10043.0480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 10042.4290 |
| 22/07/28 | 10040.7040 |
| 22/07/27 | 10040.5920 |
| 22/07/26 | 10040.2250 |
| 22/07/25 | 10039.8780 |
| 22/07/22 | 10039.4560 |
| 22/07/21 | 10038.4530 |
| 22/07/20 | 10038.2660 |
| 22/07/19 | 10038.0660 |
| 22/07/18 | 10037.7240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 10037.4070 |
| 22/07/14 | 10036.4350 |
| 22/07/13 | 10036.2130 |
| 22/07/12 | 10036.0260 |
| 22/07/11 | 10035.7110 |
| 22/07/08 | 10035.3080 |
| 22/07/07 | 10034.3830 |
| 22/07/06 | 10034.0430 |
| 22/07/05 | 10033.8150 |
| 22/07/01 | 10033.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | -0.69 | -4.76 | 0.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/24 | 基金代碼 | PLB11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott Simler/Adam Cash | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 233100 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.52 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」