基金名稱：
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 10037.7 | 0 | 10039.1 | 10037.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 10037.7000 |
| 20/09/24 | 10037.7000 |
| 20/09/23 | 10037.8000 |
| 20/09/22 | 10037.8000 |
| 20/09/21 | 10037.8000 |
| 20/09/18 | 10037.8000 |
| 20/09/17 | 10037.9000 |
| 20/09/16 | 10038.0000 |
| 20/09/15 | 10038.0000 |
| 20/09/14 | 10038.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 10038.1000 |
| 20/09/10 | 10038.1000 |
| 20/09/09 | 10038.0000 |
| 20/09/08 | 10038.0000 |
| 20/09/04 | 10038.0000 |
| 20/09/03 | 10038.1000 |
| 20/09/02 | 10038.1000 |
| 20/09/01 | 10038.2000 |
| 20/08/31 | 10038.2000 |
| 20/08/28 | 10038.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 10038.2000 |
| 20/08/26 | 10038.2000 |
| 20/08/25 | 10038.2000 |
| 20/08/24 | 10038.2000 |
| 20/08/21 | 10038.2000 |
| 20/08/20 | 10038.5000 |
| 20/08/19 | 10038.6000 |
| 20/08/18 | 10038.6000 |
| 20/08/17 | 10038.6000 |
| 20/08/14 | 10038.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | -0.01 | 0.02 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/24 | 基金代碼 | PLB11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simler Scott | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 172700 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.52 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」