晴時多雲

基金名稱:霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10044.925 -0.141 10083.6885 10037.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10044.9250
21/10/13 10045.0660
21/10/12 10045.1560
21/10/08 10045.2660
21/10/07 10045.7150
21/10/06 10045.8690
21/10/05 10045.9790
21/10/04 10046.1000
21/10/01 10046.2090
21/09/30 10046.5520
日期 淨值
21/09/29 10046.6430
21/09/28 10046.7360
21/09/27 10046.8450
21/09/24 10046.9350
21/09/23 10047.2780
21/09/22 10047.3820
21/09/21 10047.4920
21/09/16 10048.0780
21/09/15 10048.1920
21/09/14 10048.2990
日期 淨值
21/09/13 10048.4160
21/09/10 10048.5080
21/09/09 10048.8550
21/09/08 10049.0170
21/09/07 10049.1330
21/09/03 10049.2450
21/09/02 10049.7270
21/09/01 10049.8120
21/08/31 10049.9300
21/08/30 10050.0350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.07 -0.12 -0.02 -0.26 0.00 0.30

基本資料

海外發行公司 霸菱傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2019/12/24 基金代碼 PLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Scott Simler 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 182300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 維持本基金之本金,以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日,且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.52
最高經理費(%) 0.52

資料來源:MoneyDJ理財網