晴時多雲

基金名稱:霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10049.933 1.643 10051.758 10021.663

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10049.9330
22/08/11 10048.2900
22/08/10 10047.5970
22/08/09 10047.0460
22/08/08 10046.5370
22/08/05 10045.8410
22/08/04 10044.4630
22/08/03 10043.9670
22/08/02 10043.6330
22/08/01 10043.0480
日期 淨值
22/07/29 10042.4290
22/07/28 10040.7040
22/07/27 10040.5920
22/07/26 10040.2250
22/07/25 10039.8780
22/07/22 10039.4560
22/07/21 10038.4530
22/07/20 10038.2660
22/07/19 10038.0660
22/07/18 10037.7240
日期 淨值
22/07/15 10037.4070
22/07/14 10036.4350
22/07/13 10036.2130
22/07/12 10036.0260
22/07/11 10035.7110
22/07/08 10035.3080
22/07/07 10034.3830
22/07/06 10034.0430
22/07/05 10033.8150
22/07/01 10033.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.21 0.23 0.15 -0.69 -4.76 0.21

基本資料

海外發行公司 霸菱傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2019/12/24 基金代碼 PLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Scott Simler/Adam Cash 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 233100 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 維持本基金之本金,以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日,且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.52
最高經理費(%) 0.52

資料來源:MoneyDJ理財網