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基金名稱：霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10044.925 | -0.141 | 10083.6885 | 10037.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10044.9250 |
| 21/10/13 | 10045.0660 |
| 21/10/12 | 10045.1560 |
| 21/10/08 | 10045.2660 |
| 21/10/07 | 10045.7150 |
| 21/10/06 | 10045.8690 |
| 21/10/05 | 10045.9790 |
| 21/10/04 | 10046.1000 |
| 21/10/01 | 10046.2090 |
| 21/09/30 | 10046.5520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10046.6430 |
| 21/09/28 | 10046.7360 |
| 21/09/27 | 10046.8450 |
| 21/09/24 | 10046.9350 |
| 21/09/23 | 10047.2780 |
| 21/09/22 | 10047.3820 |
| 21/09/21 | 10047.4920 |
| 21/09/16 | 10048.0780 |
| 21/09/15 | 10048.1920 |
| 21/09/14 | 10048.2990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10048.4160 |
| 21/09/10 | 10048.5080 |
| 21/09/09 | 10048.8550 |
| 21/09/08 | 10049.0170 |
| 21/09/07 | 10049.1330 |
| 21/09/03 | 10049.2450 |
| 21/09/02 | 10049.7270 |
| 21/09/01 | 10049.8120 |
| 21/08/31 | 10049.9300 |
| 21/08/30 | 10050.0350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.06 | -0.07 | -0.12 | -0.02 | -0.26 | 0.00 | 0.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/24 | 基金代碼 | PLB11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Scott Simler | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 182300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.52 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.52 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」