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基金名稱:

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10037.7 0 10039.1 10037.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10037.7000
20/09/24 10037.7000
20/09/23 10037.8000
20/09/22 10037.8000
20/09/21 10037.8000
20/09/18 10037.8000
20/09/17 10037.9000
20/09/16 10038.0000
20/09/15 10038.0000
20/09/14 10038.1000
日期 淨值
20/09/11 10038.1000
20/09/10 10038.1000
20/09/09 10038.0000
20/09/08 10038.0000
20/09/04 10038.0000
20/09/03 10038.1000
20/09/02 10038.1000
20/09/01 10038.2000
20/08/31 10038.2000
20/08/28 10038.2000
日期 淨值
20/08/27 10038.2000
20/08/26 10038.2000
20/08/25 10038.2000
20/08/24 10038.2000
20/08/21 10038.2000
20/08/20 10038.5000
20/08/19 10038.6000
20/08/18 10038.6000
20/08/17 10038.6000
20/08/14 10038.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.01 0.02

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2019/12/24 基金代碼 PLB11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Simler Scott 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 172700 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 維持本基金之本金,以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日,且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.52
最高經理費(%) 0.52

資料來源:MoneyDJ理財網