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基金名稱:

霸菱東歐基金-A類美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 81.85 -0.14 99.48 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 81.8500
20/05/27 81.9900
20/05/26 81.3900
20/05/22 78.6700
20/05/21 80.1700
20/05/20 79.5800
20/05/19 77.8000
20/05/18 76.0300
20/05/15 74.4700
20/05/14 73.7800
日期 淨值
20/05/13 75.3900
20/05/12 75.5900
20/05/11 75.1600
20/05/07 74.8900
20/05/06 75.1600
20/05/05 74.9900
20/05/01 75.0700
20/04/29 76.0200
20/04/28 75.0100
20/04/27 74.2600
日期 淨值
20/04/24 73.8800
20/04/23 73.1100
20/04/22 71.3100
20/04/21 69.8800
20/04/20 72.6100
20/04/17 73.2900
20/04/16 72.7900
20/04/15 73.3600
20/04/14 75.8500
20/04/09 75.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 6.02 -8.09 -11.94 -0.04 1.22 37.51

基本資料

海外發行公司 霸菱 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 1996/09/30 基金代碼 PLB10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthias Siller/Maria Szczesna/Adnan El-Araby 保管機構 Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
基金規模 544800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資新興歐洲,以期達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網