晴時多雲

基金名稱:霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 108.19 0.85 117.01 106.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 108.1900
22/05/25 107.3400
22/05/24 106.8900
22/05/23 106.9100
22/05/20 106.9400
22/05/19 106.8600
22/05/18 107.2100
22/05/17 107.6900
22/05/16 107.6600
22/05/13 107.7200
日期 淨值
22/05/12 107.6600
22/05/11 108.0300
22/05/10 107.8600
22/05/09 107.9600
22/05/06 108.8800
22/05/05 109.7200
22/05/04 109.9700
22/05/03 110.1200
22/04/29 110.4400
22/04/28 110.9700
日期 淨值
22/04/27 111.0300
22/04/26 111.4600
22/04/25 111.5400
22/04/22 111.8500
22/04/21 112.0800
22/04/20 112.1100
22/04/19 112.0500
22/04/14 112.3000
22/04/13 112.2900
22/04/12 112.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.91 -5.29 -5.84 -0.38 0.74 4.37

基本資料

海外發行公司 霸菱傘型基金 台灣總代理 霸菱投顧
成立日期 2011/01/28 基金代碼 PLB05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Kelly B 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1645500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金之投資目標為創造高當期收益來源,並於適當情況創造資本增值。基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網