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基金名稱：霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 114.25 | 0.03 | 99.96 | 100.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 114.2500 |
| 21/05/07 | 114.2200 |
| 21/05/06 | 113.6500 |
| 21/05/05 | 114.0800 |
| 21/05/04 | 114.0500 |
| 21/04/30 | 114.0000 |
| 21/04/28 | 113.8900 |
| 21/04/27 | 113.8800 |
| 21/04/26 | 113.8800 |
| 21/04/23 | 113.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 113.7600 |
| 21/04/21 | 113.6800 |
| 21/04/20 | 113.6900 |
| 21/04/19 | 113.8900 |
| 21/04/16 | 113.9300 |
| 21/04/15 | 113.8900 |
| 21/04/14 | 113.7400 |
| 21/04/13 | 113.6600 |
| 21/04/12 | 113.7000 |
| 21/04/09 | 113.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 113.7000 |
| 21/04/07 | 113.6300 |
| 21/04/06 | 113.5300 |
| 21/04/01 | 113.2100 |
| 21/03/31 | 113.0600 |
| 21/03/30 | 112.9600 |
| 21/03/29 | 112.9300 |
| 21/03/26 | 112.8700 |
| 21/03/25 | 112.7900 |
| 21/03/24 | 112.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.63 | 1.30 | 2.65 | 6.55 | 0.90 | 0.59 | 4.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 | 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/01/28 | 基金代碼 | PLB05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Craig Abouchar/Scott Roth/Sean Feeley/Kelly B | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1310400 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金之投資目標為創造高當期收益來源，並於適當情況創造資本增值。基金主要投資之範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲優先擔保高收益工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」