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基金名稱：東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 56.9 | 0.2 | 60.84 | 43.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 56.9000 |
| 26/02/06 | 56.7000 |
| 26/02/05 | 55.9200 |
| 26/02/04 | 57.0700 |
| 26/02/03 | 57.7100 |
| 26/02/02 | 59.1100 |
| 26/01/30 | 58.7000 |
| 26/01/29 | 59.3800 |
| 26/01/28 | 59.9600 |
| 26/01/27 | 60.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 60.3500 |
| 26/01/23 | 60.0600 |
| 26/01/21 | 59.6700 |
| 26/01/20 | 58.8600 |
| 26/01/16 | 59.8700 |
| 26/01/15 | 59.8700 |
| 26/01/14 | 59.7400 |
| 26/01/13 | 60.2500 |
| 26/01/12 | 60.4700 |
| 26/01/09 | 60.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 60.0900 |
| 26/01/07 | 60.3600 |
| 26/01/06 | 60.2500 |
| 26/01/05 | 59.4100 |
| 26/01/02 | 59.0800 |
| 25/12/31 | 58.9500 |
| 25/12/30 | 59.3700 |
| 25/12/29 | 59.4400 |
| 25/12/23 | 59.3600 |
| 25/12/22 | 59.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.90 | -4.26 | -2.92 | 2.87 | 0.12 | 1.16 | 14.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 東方匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/05/29 | 基金代碼 | PIZX5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | David Chamberlain / Yves Raymond | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3603480 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少將其資產之70%投資於美國股票， 最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)， 並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」