晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 54.08 0.53 55.15 49.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 54.0800
25/02/07 53.5500
25/02/06 53.9000
25/02/05 53.6700
25/02/04 53.7900
25/02/03 53.4700
25/01/31 53.7700
25/01/30 54.0300
25/01/29 53.6900
25/01/28 53.9100
日期 淨值
25/01/27 53.5600
25/01/24 54.2400
25/01/23 54.4500
25/01/22 54.1300
25/01/21 53.4800
25/01/17 52.8800
25/01/16 52.5500
25/01/15 52.6100
25/01/14 51.7800
25/01/13 51.7500
日期 淨值
25/01/10 51.8200
25/01/08 52.6200
25/01/07 52.5000
25/01/06 53.0200
25/01/03 52.7800
25/01/02 52.2900
24/12/31 52.3800
24/12/30 52.5700
24/12/27 53.1700
24/12/23 53.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 0.98 3.43

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2024/05/29 基金代碼 PIZX5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 David Chamberlain / Yves Raymond 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 3794350 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少將其資產之70%投資於美國股票,最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網