晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 165.82 0.11 166.76 153.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 165.8200
25/02/13 165.7100
25/02/12 164.5500
25/02/11 164.9500
25/02/10 164.6500
25/02/07 164.2900
25/02/06 165.1000
25/02/05 164.9200
25/02/04 163.5000
25/02/03 163.1800
日期 淨值
25/01/31 164.7000
25/01/30 165.1900
25/01/29 164.1500
25/01/28 164.3900
25/01/27 164.3900
25/01/24 166.1700
25/01/23 166.3100
25/01/22 165.3600
25/01/21 164.7300
25/01/20 163.1000
日期 淨值
25/01/17 162.4600
25/01/16 161.0800
25/01/15 160.3200
25/01/14 158.3600
25/01/13 157.7000
25/01/10 157.3600
25/01/09 159.6400
25/01/08 159.6200
25/01/07 160.1200
25/01/06 160.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.71 2.86 2.52 5.71 0.37 0.93 10.27

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2011/04/12 基金代碼 PIZX4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Piergaetano Iaccarino/Peter Odonoghue 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2736650 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金旨在追求提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票之外,亦注重投資案例的 ESG 績效表現、聚焦在良好 ESG 表現之標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網