晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14702.59 -97.09 15113.6 12892.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14702.5900
25/02/06 14799.6800
25/02/05 14735.8400
25/02/04 14766.7900
25/02/03 14680.2000
25/01/31 14760.7400
25/01/30 14831.3600
25/01/29 14737.7800
25/01/28 14798.6000
25/01/27 14701.6000
日期 淨值
25/01/24 14885.2800
25/01/23 14944.7000
25/01/22 14854.9300
25/01/21 14676.3600
25/01/17 14511.4200
25/01/16 14417.7200
25/01/15 14434.5100
25/01/14 14206.3000
25/01/13 14198.7600
25/01/10 14216.7400
日期 淨值
25/01/08 14436.0500
25/01/07 14402.8000
25/01/06 14543.3200
25/01/03 14476.1600
25/01/02 14342.2900
24/12/31 14366.4300
24/12/30 14417.4600
24/12/27 14581.2000
24/12/23 14602.0300
24/12/20 14531.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 -0.40 3.61 5.87 0.24 1.12 13.83

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2008/12/12 基金代碼 PIZX2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 David Chamberlain / Yves Raymond 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 3794350 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少將其資產之70%投資於美國股票,最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網