晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 52.18 0.11 54.74 49.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 52.1800
25/02/07 52.0700
25/02/06 52.3300
25/02/05 52.2700
25/02/04 51.8200
25/02/03 51.7200
25/01/31 52.5300
25/01/30 52.6900
25/01/29 52.3600
25/01/28 52.4400
日期 淨值
25/01/27 52.4300
25/01/24 53.0000
25/01/23 53.0500
25/01/22 52.7400
25/01/21 52.5400
25/01/20 52.0200
25/01/17 51.8200
25/01/16 51.3800
25/01/15 51.1400
25/01/14 50.5100
日期 淨值
25/01/13 50.3000
25/01/10 50.1900
25/01/09 50.9200
25/01/08 50.9100
25/01/07 51.0700
25/01/06 51.2200
25/01/03 50.8600
25/01/02 50.6000
24/12/31 51.1500
24/12/30 51.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.63 1.86 2.50 -4.14

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2024/02/22 基金代碼 PIZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Piergaetano Iaccarino/Peter Odonoghue 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2792650 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金旨在追求提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票之外,亦注重投資案例的 ESG 績效表現、聚焦在良好 ESG 表現之標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網