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基金名稱：鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/19 | 0.0900 |
| 24/04/16 | 0.0900 |
| 24/04/15 | 0.0900 |
| 24/04/12 | 0.0900 |
| 24/04/10 | 0.0900 |
| 24/04/09 | 0.0900 |
| 24/04/08 | 0.0900 |
| 24/04/05 | 0.0900 |
| 24/04/04 | 0.0900 |
| 24/04/03 | 0.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/28 | 0.0900 |
| 24/03/27 | 0.0900 |
| 24/03/26 | 0.0900 |
| 24/03/25 | 0.0900 |
| 24/03/22 | 0.0900 |
| 24/03/21 | 0.0900 |
| 24/03/19 | 0.0900 |
| 24/03/18 | 0.0900 |
| 24/03/15 | 0.0900 |
| 24/03/14 | 0.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/13 | 0.0900 |
| 24/03/11 | 0.0900 |
| 24/03/08 | 0.0900 |
| 24/03/07 | 0.0900 |
| 24/03/06 | 0.0900 |
| 24/03/05 | 0.0900 |
| 24/03/01 | 0.0900 |
| 24/02/27 | 0.0900 |
| 24/02/26 | 0.0900 |
| 24/02/23 | 0.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 266.67 | 266.67 | 533.33 | 666.67 | 0.29 | 22.10 | 800.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/04/11 | 基金代碼 | PIZW5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 95410 百萬歐元 (2024/02/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於在新興歐洲國家或地中海區域及附近國家設立公司、總部或進行主要業務活動之公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合，以便在中長期達致資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」