晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/04/19 0.09 0 0.09 0.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/04/19 0.0900
24/04/16 0.0900
24/04/15 0.0900
24/04/12 0.0900
24/04/10 0.0900
24/04/09 0.0900
24/04/08 0.0900
24/04/05 0.0900
24/04/04 0.0900
24/04/03 0.0900
日期 淨值
24/03/28 0.0900
24/03/27 0.0900
24/03/26 0.0900
24/03/25 0.0900
24/03/22 0.0900
24/03/21 0.0900
24/03/19 0.0900
24/03/18 0.0900
24/03/15 0.0900
24/03/14 0.0900
日期 淨值
24/03/13 0.0900
24/03/11 0.0900
24/03/08 0.0900
24/03/07 0.0900
24/03/06 0.0900
24/03/05 0.0900
24/03/01 0.0900
24/02/27 0.0900
24/02/26 0.0900
24/02/23 0.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
266.67 266.67 533.33 666.67 0.29 22.10 800.00

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2023/04/11 基金代碼 PIZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Marcin Fiejka / Nikolai Petrov 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 95410 百萬歐元 (2024/02/29) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於在新興歐洲國家或地中海區域及附近國家設立公司、總部或進行主要業務活動之公司所發行的股票及股權連結證券的多元化組合,以便在中長期達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0

資料來源:MoneyDJ理財網