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基金名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 1054.01 | -2.85 | 999.8 | 1000.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 1054.0100 |
| 25/11/13 | 1056.8600 |
| 25/11/12 | 1072.3600 |
| 25/11/11 | 1071.6200 |
| 25/11/10 | 1069.5700 |
| 25/11/07 | 1056.3700 |
| 25/11/06 | 1062.3000 |
| 25/11/05 | 1072.1000 |
| 25/11/04 | 1063.6400 |
| 25/11/03 | 1064.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 1073.2300 |
| 25/10/30 | 1074.0400 |
| 25/10/29 | 1064.6000 |
| 25/10/24 | 1070.6500 |
| 25/10/23 | 1062.6500 |
| 25/10/22 | 1058.3100 |
| 25/10/21 | 1062.7100 |
| 25/10/20 | 1059.9900 |
| 25/10/17 | 1049.5200 |
| 25/10/16 | 1055.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 1064.1000 |
| 25/10/14 | 1060.7000 |
| 25/10/13 | 1061.5100 |
| 25/10/10 | 1051.8700 |
| 25/10/09 | 1067.3500 |
| 25/10/08 | 1066.9100 |
| 25/10/07 | 1056.7500 |
| 25/10/06 | 1060.5300 |
| 25/10/03 | 1052.8400 |
| 25/10/02 | 1052.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.65 | 1.65 | 3.80 | 7.34 | 0.21 | 0.96 | 15.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/18 | 基金代碼 | PIZW2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2789930 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之 ESG 評等方法來篩選證券，該 ESG 評等係依據 38 項 ESG 量化評估指標，以評估某一證券與該證券發行人所處行業就 ESG 中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效，評等將介於 A至 G，共 7 個評等，以 A 為最佳、G 為最差，並於可投資範圍排除 G 評等之證券，且進一步評估其對環境目標的貢獻，該貢獻評估係綜合考量證券之產業特性、營業收入或成本、ESG 承諾之行動與潛在涉及財務規模、ESG 政策與實際行動、ESG 議合、鋒裕匯理 ESG 研究報告及評級等，藉以確認證券對於該 ESG 產業/主題具正面貢獻，旨在避免投資決策對與本基金之環境性質有關的永續因素造成不利影響。本基金尋求於其投資組合獲得高於指標之 ESG 分數，在分析相對於指標之 ESG 分數時，本基金將與指標之 ESG 分數進行比較，但指標會先排除 ESG 評分最低 25%之證券。自 2026 年 1 月 1 日起，該比例將提高至 30%。詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」