晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 1063.16 7.16 999.8 1001.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 1063.1600
25/02/14 1056.0000
25/02/13 1064.8600
25/02/12 1060.4600
25/02/11 1067.8500
25/02/10 1063.1000
25/02/07 1056.6800
25/02/06 1059.0300
25/02/05 1050.6500
25/02/04 1043.6400
日期 淨值
25/02/03 1047.5900
25/01/31 1056.9300
25/01/30 1058.1000
25/01/29 1043.4000
25/01/28 1041.5800
25/01/27 1032.1000
25/01/24 1050.4800
25/01/23 1060.5400
25/01/22 1050.5900
25/01/21 1043.8800
日期 淨值
25/01/20 1034.8400
25/01/17 1041.0000
25/01/16 1032.0900
25/01/15 1024.3800
25/01/14 1011.0200
25/01/13 1008.4500
25/01/10 1001.7000
25/01/09 1014.6700
25/01/08 1013.9900
25/01/07 1008.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 5.34 8.64 13.54 0.83 0.48 6.95

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2021/10/18 基金代碼 PIZW2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2428410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券,以達成中長期資本增值之目標,標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技,或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網