基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 1063.16 | 7.16 | 999.8 | 1001.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 1063.1600 |
25/02/14 | 1056.0000 |
25/02/13 | 1064.8600 |
25/02/12 | 1060.4600 |
25/02/11 | 1067.8500 |
25/02/10 | 1063.1000 |
25/02/07 | 1056.6800 |
25/02/06 | 1059.0300 |
25/02/05 | 1050.6500 |
25/02/04 | 1043.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 1047.5900 |
25/01/31 | 1056.9300 |
25/01/30 | 1058.1000 |
25/01/29 | 1043.4000 |
25/01/28 | 1041.5800 |
25/01/27 | 1032.1000 |
25/01/24 | 1050.4800 |
25/01/23 | 1060.5400 |
25/01/22 | 1050.5900 |
25/01/21 | 1043.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 1034.8400 |
25/01/17 | 1041.0000 |
25/01/16 | 1032.0900 |
25/01/15 | 1024.3800 |
25/01/14 | 1011.0200 |
25/01/13 | 1008.4500 |
25/01/10 | 1001.7000 |
25/01/09 | 1014.6700 |
25/01/08 | 1013.9900 |
25/01/07 | 1008.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.71 | 5.34 | 8.64 | 13.54 | 0.83 | 0.48 | 6.95 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2021/10/18 | 基金代碼 | PIZW2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2428410 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金主要投資於各種股票及股權連結證券,以達成中長期資本增值之目標,標的證券發行者應為全球製造或生產環保產品或科技,或是致力於發展乾淨和健康環境的公司。此類公司包括從事空氣污染防治、替代能源、回收再利用、廢棄物焚化、污水處理、淨水以及生物科技等領域之業者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」