晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 1087.61 7.75 998.43 1000.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 1087.6100
25/02/14 1079.8600
25/02/13 1089.0300
25/02/12 1084.5200
25/02/11 1092.0800
25/02/10 1087.2200
25/02/07 1080.6100
25/02/06 1083.0000
25/02/05 1074.2500
25/02/04 1067.0600
日期 淨值
25/02/03 1071.0000
25/01/31 1080.4800
25/01/30 1081.6600
25/01/29 1066.6200
25/01/28 1064.7500
25/01/27 1054.9700
25/01/24 1073.5700
25/01/23 1083.8200
25/01/22 1073.5800
25/01/21 1066.6900
日期 淨值
25/01/20 1057.4700
25/01/17 1064.3500
25/01/16 1055.4300
25/01/15 1047.5400
25/01/14 1033.7800
25/01/13 1031.1300
25/01/10 1024.2200
25/01/09 1037.4300
25/01/08 1036.7400
25/01/07 1031.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 5.45 8.86 13.98 0.86 0.48 6.91

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2021/10/18 基金代碼 PIZW1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2428410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網