基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 1087.61 | 7.75 | 998.43 | 1000.67 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 1087.6100 |
25/02/14 | 1079.8600 |
25/02/13 | 1089.0300 |
25/02/12 | 1084.5200 |
25/02/11 | 1092.0800 |
25/02/10 | 1087.2200 |
25/02/07 | 1080.6100 |
25/02/06 | 1083.0000 |
25/02/05 | 1074.2500 |
25/02/04 | 1067.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 1071.0000 |
25/01/31 | 1080.4800 |
25/01/30 | 1081.6600 |
25/01/29 | 1066.6200 |
25/01/28 | 1064.7500 |
25/01/27 | 1054.9700 |
25/01/24 | 1073.5700 |
25/01/23 | 1083.8200 |
25/01/22 | 1073.5800 |
25/01/21 | 1066.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 1057.4700 |
25/01/17 | 1064.3500 |
25/01/16 | 1055.4300 |
25/01/15 | 1047.5400 |
25/01/14 | 1033.7800 |
25/01/13 | 1031.1300 |
25/01/10 | 1024.2200 |
25/01/09 | 1037.4300 |
25/01/08 | 1036.7400 |
25/01/07 | 1031.1200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.77 | 5.45 | 8.86 | 13.98 | 0.86 | 0.48 | 6.91 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2021/10/18 | 基金代碼 | PIZW1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Zimmermann / Ian Oreilly | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2428410 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」