晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 46.26 0.2 46.26 41.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 46.2600
25/02/14 46.0600
25/02/13 46.1300
25/02/12 45.7000
25/02/11 45.8700
25/02/10 45.5600
25/02/07 45.4200
25/02/06 45.6400
25/02/05 45.5100
25/02/04 45.0300
日期 淨值
25/02/03 44.9200
25/01/31 45.5700
25/01/30 45.7900
25/01/29 45.1100
25/01/28 45.0600
25/01/27 44.9700
25/01/24 45.8400
25/01/23 45.7600
25/01/22 45.4400
25/01/21 45.0700
日期 淨值
25/01/20 44.6900
25/01/17 44.5300
25/01/16 44.1500
25/01/15 43.8700
25/01/14 43.2500
25/01/13 42.7400
25/01/10 42.6700
25/01/09 43.4400
25/01/08 43.4300
25/01/07 43.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 4.98 4.94 8.16 0.37 1.02 10.33

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2021/10/18 基金代碼 PIZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2428410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網