晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 46.97 -0.06 47.03 42.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 46.9700
25/02/13 47.0300
25/02/12 46.5900
25/02/11 46.7800
25/02/10 46.4600
25/02/07 46.3200
25/02/06 46.5400
25/02/05 46.4000
25/02/04 45.9200
25/02/03 45.8000
日期 淨值
25/01/31 46.4600
25/01/30 46.6800
25/01/29 45.9900
25/01/28 45.9300
25/01/27 45.8500
25/01/24 46.7400
25/01/23 46.6500
25/01/22 46.3200
25/01/21 45.9500
25/01/20 45.5500
日期 淨值
25/01/17 45.3900
25/01/16 45.0100
25/01/15 44.7200
25/01/14 44.0800
25/01/13 43.5600
25/01/10 43.5000
25/01/09 44.2800
25/01/08 44.2700
25/01/07 44.3400
25/01/06 44.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 5.14 5.21 8.15 0.35 1.05 11.78

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2021/10/18 基金代碼 PIZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Zimmermann / Ian Oreilly 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2428410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過使用鋒裕匯理之ESG評等方法來篩選證券,該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A至G,共7個評等,以A為最佳、G為最差,並於可投資範圍排除G評等之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網