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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 47.09 | -0.05 | 47.77 | 44.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 47.0900 |
| 25/06/13 | 47.1400 |
| 25/06/11 | 47.1500 |
| 25/06/10 | 46.9700 |
| 25/06/06 | 46.8000 |
| 25/06/05 | 47.1000 |
| 25/06/04 | 47.2100 |
| 25/06/03 | 46.9100 |
| 25/06/02 | 46.9000 |
| 25/05/30 | 47.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 46.7600 |
| 25/05/27 | 46.8700 |
| 25/05/26 | 46.6400 |
| 25/05/23 | 46.6200 |
| 25/05/22 | 46.5600 |
| 25/05/21 | 46.4600 |
| 25/05/20 | 46.7600 |
| 25/05/19 | 46.7800 |
| 25/05/16 | 46.8200 |
| 25/05/15 | 46.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 46.5300 |
| 25/05/13 | 46.6600 |
| 25/05/12 | 46.7100 |
| 25/05/08 | 46.8500 |
| 25/05/07 | 47.1000 |
| 25/05/06 | 46.9800 |
| 25/05/05 | 46.8700 |
| 25/05/02 | 46.9300 |
| 25/04/30 | 47.3400 |
| 25/04/29 | 47.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.27 | 0.57 | 1.37 | 1.49 | 0.17 | 1.08 | 4.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/06/25 | 基金代碼 | PIZV8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2094770 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金合計最高得將淨資產之25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高5%)；最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場，最高得將其淨資產之20%投資於非投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」