晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1322.76 -29.06 1371.69 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1322.7600
21/05/11 1351.8200
21/05/10 1364.2500
21/05/07 1371.6900
21/05/06 1357.2100
21/05/05 1346.3700
21/05/04 1341.2400
21/05/03 1343.0300
21/04/30 1336.7100
21/04/29 1351.6600
日期 淨值
21/04/28 1340.0900
21/04/27 1342.1700
21/04/26 1340.2700
21/04/23 1340.0900
21/04/22 1323.5100
21/04/21 1332.1100
21/04/20 1317.1900
21/04/19 1330.6900
21/04/16 1336.1300
21/04/15 1325.5600
日期 淨值
21/04/14 1315.3300
21/04/13 1312.8600
21/04/12 1317.3400
21/04/09 1315.9500
21/04/08 1305.4300
21/04/07 1301.9300
21/04/06 1304.8000
21/04/01 1294.3100
21/03/31 1282.2700
21/03/30 1283.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網