晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1416.97 22.19 1436.95 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1416.9700
21/10/13 1394.7800
21/10/12 1391.5000
21/10/11 1393.1000
21/10/08 1402.9500
21/10/07 1402.9900
21/10/06 1388.3600
21/10/05 1385.9300
21/10/04 1374.3400
21/10/01 1384.0700
日期 淨值
21/09/30 1371.3600
21/09/29 1391.3500
21/09/28 1389.1600
21/09/27 1411.4700
21/09/24 1413.8100
21/09/23 1411.9200
21/09/22 1394.5700
21/09/21 1379.7500
21/09/20 1380.8100
21/09/17 1404.8800
日期 淨值
21/09/16 1416.2700
21/09/15 1419.2300
21/09/14 1407.0100
21/09/13 1413.0800
21/09/10 1407.7200
21/09/09 1415.3400
21/09/08 1421.3700
21/09/07 1422.7600
21/09/03 1433.5200
21/09/02 1436.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 0.61 2.78

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網