晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/25 1306.97 8.56 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/25 1306.9700
22/03/24 1298.4100
22/03/23 1284.7100
22/03/22 1303.8300
22/03/21 1290.5500
22/03/18 1291.3600
22/03/17 1276.1000
22/03/16 1271.7600
22/03/15 1249.1500
22/03/14 1228.6700
日期 淨值
22/03/11 1237.8800
22/03/10 1244.3200
22/03/09 1243.2500
22/03/08 1236.5000
22/03/07 1249.7500
22/03/04 1275.9600
22/03/03 1262.2400
22/03/02 1267.7700
22/03/01 1231.6600
22/02/28 1241.1400
日期 淨值
22/02/25 1250.9900
22/02/24 1233.2300
22/02/23 1206.1700
22/02/22 1223.3500
22/02/18 1235.6800
22/02/17 1238.1100
22/02/16 1255.2000
22/02/15 1251.8700
22/02/14 1242.7800
22/02/11 1239.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 3.71 4.60 0.18

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網