晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 1214.94 1.48 1214.94 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 1214.9400
21/10/15 1213.4600
21/10/14 1205.2700
21/10/13 1187.9400
21/10/12 1187.7600
21/10/11 1186.7100
21/10/08 1194.9500
21/10/07 1196.3800
21/10/06 1185.7500
21/10/05 1178.5200
日期 淨值
21/10/04 1165.5500
21/10/01 1176.5800
21/09/30 1166.4800
21/09/29 1180.8300
21/09/28 1173.1200
21/09/27 1189.2000
21/09/24 1189.8200
21/09/23 1184.5900
21/09/22 1171.6200
21/09/21 1160.0600
日期 淨值
21/09/20 1160.9100
21/09/17 1179.9400
21/09/16 1186.8300
21/09/15 1183.7200
21/09/14 1173.2800
21/09/13 1179.4900
21/09/10 1172.5800
21/09/09 1180.6200
21/09/08 1186.2100
21/09/07 1184.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.22 3.87 7.22

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網