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基金名稱：鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/25 | 1306.97 | 8.56 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/25 | 1306.9700 |
| 22/03/24 | 1298.4100 |
| 22/03/23 | 1284.7100 |
| 22/03/22 | 1303.8300 |
| 22/03/21 | 1290.5500 |
| 22/03/18 | 1291.3600 |
| 22/03/17 | 1276.1000 |
| 22/03/16 | 1271.7600 |
| 22/03/15 | 1249.1500 |
| 22/03/14 | 1228.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/11 | 1237.8800 |
| 22/03/10 | 1244.3200 |
| 22/03/09 | 1243.2500 |
| 22/03/08 | 1236.5000 |
| 22/03/07 | 1249.7500 |
| 22/03/04 | 1275.9600 |
| 22/03/03 | 1262.2400 |
| 22/03/02 | 1267.7700 |
| 22/03/01 | 1231.6600 |
| 22/02/28 | 1241.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 1250.9900 |
| 22/02/24 | 1233.2300 |
| 22/02/23 | 1206.1700 |
| 22/02/22 | 1223.3500 |
| 22/02/18 | 1235.6800 |
| 22/02/17 | 1238.1100 |
| 22/02/16 | 1255.2000 |
| 22/02/15 | 1251.8700 |
| 22/02/14 | 1242.7800 |
| 22/02/11 | 1239.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.25 | 3.71 | 4.60 | 0.18 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/07/06 | 基金代碼 | PIZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」