晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 60.63 -0.26 60.89 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 60.6300
21/10/21 60.8900
21/10/20 60.8000
21/10/19 60.5100
21/10/18 60.3700
21/10/15 60.3100
21/10/14 59.8900
21/10/13 59.0200
21/10/12 59.0300
21/10/11 58.9800
日期 淨值
21/10/08 59.4100
21/10/07 59.5000
21/10/06 58.9600
21/10/05 58.5700
21/10/04 57.9700
21/10/01 58.5200
21/09/30 57.9900
21/09/29 58.7100
21/09/28 58.3500
21/09/27 59.1500
日期 淨值
21/09/24 59.1900
21/09/23 58.9300
21/09/22 58.2800
21/09/21 57.7100
21/09/20 57.7500
21/09/17 58.7000
21/09/16 59.0500
21/09/15 58.8900
21/09/14 58.3800
21/09/13 58.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.18 3.78 7.26

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2020/07/06 基金代碼 PIZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網