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基金名稱：鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/25 | 64.75 | 0.44 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/25 | 64.7500 |
| 22/03/24 | 64.3100 |
| 22/03/23 | 63.5800 |
| 22/03/22 | 64.4800 |
| 22/03/21 | 63.8200 |
| 22/03/18 | 63.8000 |
| 22/03/17 | 63.0700 |
| 22/03/16 | 62.8300 |
| 22/03/15 | 61.6500 |
| 22/03/14 | 60.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/11 | 61.1500 |
| 22/03/10 | 61.5000 |
| 22/03/09 | 61.3900 |
| 22/03/08 | 61.0200 |
| 22/03/07 | 61.7300 |
| 22/03/04 | 63.1100 |
| 22/03/03 | 62.4300 |
| 22/03/02 | 62.7500 |
| 22/03/01 | 60.9700 |
| 22/02/28 | 61.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 61.8900 |
| 22/02/24 | 60.8800 |
| 22/02/23 | 59.5800 |
| 22/02/22 | 60.4200 |
| 22/02/18 | 61.0700 |
| 22/02/17 | 61.2900 |
| 22/02/16 | 62.1600 |
| 22/02/15 | 61.9500 |
| 22/02/14 | 61.4800 |
| 22/02/11 | 61.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.34 | 3.71 | 4.41 | 10.16 | 0.52 | 0.81 | 11.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | Amundi Funds | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/07/06 | 基金代碼 | PIZV1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | CACEIS Bank| Luxembourg Branch | |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | |||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」