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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 33.69 | -0.16 | 35.77 | 32.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 33.6900 |
| 25/03/21 | 33.8500 |
| 25/03/20 | 33.8700 |
| 25/03/19 | 33.8400 |
| 25/03/18 | 33.7400 |
| 25/03/17 | 33.7100 |
| 25/03/14 | 33.6900 |
| 25/03/13 | 33.7400 |
| 25/03/11 | 33.7600 |
| 25/03/10 | 33.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 33.7100 |
| 25/03/06 | 33.7600 |
| 25/03/05 | 33.7900 |
| 25/03/04 | 33.8900 |
| 25/03/03 | 33.9400 |
| 25/02/28 | 34.0500 |
| 25/02/27 | 33.9000 |
| 25/02/26 | 33.9700 |
| 25/02/25 | 33.8800 |
| 25/02/24 | 33.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 33.6100 |
| 25/02/20 | 33.4600 |
| 25/02/19 | 33.4000 |
| 25/02/18 | 33.3600 |
| 25/02/17 | 33.4900 |
| 25/02/14 | 33.4900 |
| 25/02/13 | 33.3700 |
| 25/02/12 | 33.1500 |
| 25/02/11 | 33.3500 |
| 25/02/10 | 33.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | 1.74 | 0.88 | 1.81 | 0.08 | 1.10 | 6.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | PIZU6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2168780 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」