晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 29.36 -0.34 29.87 25.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 29.3600
25/02/06 29.7000
25/02/05 29.7800
25/02/04 29.8500
25/02/03 29.6900
25/01/31 29.8400
25/01/30 29.8700
25/01/29 29.5300
25/01/28 29.5000
25/01/27 29.4600
日期 淨值
25/01/24 29.6500
25/01/23 29.5200
25/01/22 29.3100
25/01/21 29.2600
25/01/17 28.9400
25/01/16 28.7500
25/01/15 28.7000
25/01/14 28.2900
25/01/13 28.1900
25/01/10 28.1100
日期 淨值
25/01/08 28.4900
25/01/07 28.5600
25/01/06 28.6800
25/01/03 28.5000
25/01/02 28.2200
24/12/31 28.2300
24/12/30 28.2900
24/12/27 28.5600
24/12/23 28.5400
24/12/20 28.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 1.87 6.49 8.96 0.36 0.80 10.36

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2006/02/23 基金代碼 PIZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Craig Sterling / Ashesh Savla 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 346200 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網