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基金名稱：鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 20.68 | -0.19 | 21.04 | 16.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 20.6800 |
| 25/11/13 | 20.8700 |
| 25/11/12 | 21.0000 |
| 25/11/11 | 20.7600 |
| 25/11/10 | 20.4200 |
| 25/11/07 | 20.1800 |
| 25/11/06 | 20.2700 |
| 25/11/05 | 20.3900 |
| 25/11/04 | 20.4100 |
| 25/11/03 | 20.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 20.5400 |
| 25/10/30 | 20.7300 |
| 25/10/29 | 20.9200 |
| 25/10/24 | 20.9400 |
| 25/10/23 | 20.8300 |
| 25/10/22 | 20.7800 |
| 25/10/21 | 20.8800 |
| 25/10/20 | 20.9200 |
| 25/10/17 | 20.7500 |
| 25/10/16 | 21.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 20.6800 |
| 25/10/14 | 20.3900 |
| 25/10/13 | 20.4400 |
| 25/10/10 | 20.3500 |
| 25/10/09 | 20.6600 |
| 25/10/08 | 20.8000 |
| 25/10/07 | 20.7700 |
| 25/10/06 | 20.9700 |
| 25/10/03 | 21.0200 |
| 25/10/02 | 20.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.33 | 2.16 | 3.88 | 11.89 | 0.47 | 0.95 | 13.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 東方匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/10 | 基金代碼 | PIZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fabio Di Giansante | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4650050 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最高得將其淨資產之 25%投資於股權連結工具及 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS， 亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理， 並作為增加對不同資產、 市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)， 並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。 詳細內容請參考公開說明書中譯本「 子基金之說明」 乙節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」