晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 17.98 0.11 18.33 16.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 17.9800
25/02/13 17.8700
25/02/12 17.4400
25/02/11 17.3500
25/02/10 17.2700
25/02/07 17.2600
25/02/06 17.4000
25/02/05 17.2300
25/02/04 17.2000
25/02/03 16.9700
日期 淨值
25/01/31 17.3300
25/01/30 17.3400
25/01/29 17.1500
25/01/28 17.1400
25/01/27 17.2600
25/01/24 17.3800
25/01/23 17.1700
25/01/22 17.1600
25/01/21 17.0800
25/01/20 17.0100
日期 淨值
25/01/17 16.8000
25/01/16 16.6600
25/01/15 16.4800
25/01/14 16.2900
25/01/13 16.0900
25/01/10 16.2300
25/01/09 16.4800
25/01/08 16.4200
25/01/07 16.6200
25/01/06 16.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.37 9.05 6.28 6.76 0.19 1.10 19.26

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2007/09/10 基金代碼 PIZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Di Giansante 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 4485350 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網