基金名稱:鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 17.98 | 0.11 | 18.33 | 16.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 17.9800 |
25/02/13 | 17.8700 |
25/02/12 | 17.4400 |
25/02/11 | 17.3500 |
25/02/10 | 17.2700 |
25/02/07 | 17.2600 |
25/02/06 | 17.4000 |
25/02/05 | 17.2300 |
25/02/04 | 17.2000 |
25/02/03 | 16.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 17.3300 |
25/01/30 | 17.3400 |
25/01/29 | 17.1500 |
25/01/28 | 17.1400 |
25/01/27 | 17.2600 |
25/01/24 | 17.3800 |
25/01/23 | 17.1700 |
25/01/22 | 17.1600 |
25/01/21 | 17.0800 |
25/01/20 | 17.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 16.8000 |
25/01/16 | 16.6600 |
25/01/15 | 16.4800 |
25/01/14 | 16.2900 |
25/01/13 | 16.0900 |
25/01/10 | 16.2300 |
25/01/09 | 16.4800 |
25/01/08 | 16.4200 |
25/01/07 | 16.6200 |
25/01/06 | 16.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.37 | 9.05 | 6.28 | 6.76 | 0.19 | 1.10 | 19.26 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2007/09/10 | 基金代碼 | PIZP5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Fabio Di Giansante | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 4485350 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」