基金名稱:鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 514.01 | 1.82 | 554.1 | 506.6 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 514.0100 |
25/02/13 | 512.1900 |
25/02/12 | 508.6100 |
25/02/11 | 511.6600 |
25/02/10 | 512.7200 |
25/02/07 | 512.7000 |
25/02/06 | 514.3800 |
25/02/05 | 514.7500 |
25/02/04 | 511.9900 |
25/02/03 | 510.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 515.8900 |
25/01/30 | 517.2600 |
25/01/29 | 515.9800 |
25/01/28 | 516.2600 |
25/01/27 | 516.3800 |
25/01/24 | 513.3400 |
25/01/23 | 512.6100 |
25/01/22 | 513.3600 |
25/01/21 | 514.1500 |
25/01/20 | 512.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 512.8300 |
25/01/16 | 513.0300 |
25/01/15 | 511.4300 |
25/01/14 | 506.6500 |
25/01/13 | 506.6000 |
25/01/10 | 507.4000 |
25/01/09 | 510.7200 |
25/01/07 | 510.2400 |
25/01/06 | 511.9100 |
25/01/03 | 512.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.55 | 1.43 | 0.36 | 2.75 | 0.26 | 1.13 | 5.84 |
基本資料
海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
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成立日期 | 2017/06/07 | 基金代碼 | PIZP3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2160770 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債);最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券,及最高得將其資產之10%投資於股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」