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基金名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 505.86 | 0.15 | 554.1 | 501.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 505.8600 |
| 25/07/03 | 505.7100 |
| 25/07/02 | 507.0700 |
| 25/07/01 | 507.4900 |
| 25/06/30 | 513.5500 |
| 25/06/27 | 511.9000 |
| 25/06/26 | 512.5400 |
| 25/06/25 | 510.8800 |
| 25/06/24 | 510.6600 |
| 25/06/20 | 507.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 506.7200 |
| 25/06/18 | 506.6500 |
| 25/06/17 | 506.4400 |
| 25/06/16 | 504.8600 |
| 25/06/13 | 505.4500 |
| 25/06/11 | 505.4600 |
| 25/06/10 | 503.4600 |
| 25/06/06 | 501.6700 |
| 25/06/05 | 504.7800 |
| 25/06/04 | 505.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 502.6900 |
| 25/06/02 | 502.5000 |
| 25/05/30 | 509.3700 |
| 25/05/28 | 506.5600 |
| 25/05/27 | 507.6400 |
| 25/05/26 | 505.0000 |
| 25/05/23 | 504.9300 |
| 25/05/22 | 504.3100 |
| 25/05/21 | 503.0400 |
| 25/05/20 | 506.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.52 | 1.21 | 2.52 | 3.43 | 0.33 | 1.04 | 5.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/07 | 基金代碼 | PIZP3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2019700 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金合計最高得將淨資產之25%投資於可轉換債券及應急可轉換債券(最高5%)；最高得將其淨資產之 20%投資於新興市場，最高得將其淨資產之20%投資於非投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」