晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 514.01 1.82 554.1 506.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 514.0100
25/02/13 512.1900
25/02/12 508.6100
25/02/11 511.6600
25/02/10 512.7200
25/02/07 512.7000
25/02/06 514.3800
25/02/05 514.7500
25/02/04 511.9900
25/02/03 510.7900
日期 淨值
25/01/31 515.8900
25/01/30 517.2600
25/01/29 515.9800
25/01/28 516.2600
25/01/27 516.3800
25/01/24 513.3400
25/01/23 512.6100
25/01/22 513.3600
25/01/21 514.1500
25/01/20 512.7400
日期 淨值
25/01/17 512.8300
25/01/16 513.0300
25/01/15 511.4300
25/01/14 506.6500
25/01/13 506.6000
25/01/10 507.4000
25/01/09 510.7200
25/01/07 510.2400
25/01/06 511.9100
25/01/03 512.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 1.43 0.36 2.75 0.26 1.13 5.84

基本資料

海外發行公司 鋒裕匯理基金 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2017/06/07 基金代碼 PIZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda 保管機構 CACEIS Bank, Luxembourg Branch
基金規模 2160770 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最高得將其資產之25%投資於可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債);最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券,及最高得將其資產之10%投資於股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網