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基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/18 | 18.59 | -0.05 | 20.66 | 18.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 18.5900 |
| 25/02/17 | 18.6400 |
| 25/02/14 | 18.6400 |
| 25/02/13 | 18.5900 |
| 25/02/12 | 18.5100 |
| 25/02/11 | 18.5400 |
| 25/02/10 | 18.5900 |
| 25/02/07 | 18.6000 |
| 25/02/06 | 18.6300 |
| 25/02/05 | 18.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 18.5000 |
| 25/02/03 | 18.4600 |
| 25/01/31 | 18.6900 |
| 25/01/30 | 18.6900 |
| 25/01/29 | 18.6300 |
| 25/01/28 | 18.6100 |
| 25/01/27 | 18.6100 |
| 25/01/24 | 18.6000 |
| 25/01/23 | 18.5100 |
| 25/01/22 | 18.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 18.5000 |
| 25/01/17 | 18.4500 |
| 25/01/16 | 18.4500 |
| 25/01/15 | 18.4400 |
| 25/01/14 | 18.3400 |
| 25/01/13 | 18.3200 |
| 25/01/10 | 18.3700 |
| 25/01/09 | 18.4600 |
| 25/01/07 | 18.4600 |
| 25/01/06 | 18.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 2.05 | 2.27 | 4.81 | 0.75 | 0.46 | 3.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 鋒裕匯理基金 | 台灣總代理 | 鋒裕匯理投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | PIZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4125260 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金另可投資於其他債券或貨幣市場工具，可投資其最高 25％的資產於附認股權之債券，最高 10％的資產於 UCI 及 UCITS，以及最高 5%的資產於股權。本基金最多可將其資產的 10%投資於應急可轉換債券，限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%。對新興市場之整體貨幣曝險不得超過本基金資產之 25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」